安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/29 | 人民幣 | 0.046000 | 7.6650 | | 2024/03/27 | 人民幣 | 0.046000 | 7.7493 | | 2024/02/27 | 人民幣 | 0.046000 | 7.7314 | | 2024/01/30 | 人民幣 | 0.046000 | 7.7708 | | 2023/12/28 | 人民幣 | 0.046000 | 7.7891 | | 2023/11/29 | 人民幣 | 0.046000 | 7.6010 | | 2023/10/30 | 人民幣 | 0.046000 | 7.4416 | | 2023/09/27 | 人民幣 | 0.047000 | 7.5793 | | 2023/08/30 | 人民幣 | 0.047000 | 7.6888 | | 2023/07/28 | 人民幣 | 0.047000 | 7.6929 | | 2023/06/29 | 人民幣 | 0.047000 | 7.6653 | | 2023/05/30 | 人民幣 | 0.047000 | 7.6005 | | 2023/04/27 | 人民幣 | 0.047000 | 7.6725 | | 2023/03/30 | 人民幣 | 0.047000 | 7.6451 | | 2023/02/23 | 人民幣 | 0.047000 | 7.7172 | | 2023/01/30 | 人民幣 | 0.047000 | 7.8680 | | 2022/12/29 | 人民幣 | 0.047000 | 7.7269 | | 2022/11/29 | 人民幣 | 0.047000 | 7.8605 | | 2022/10/28 | 人民幣 | 0.047000 | 7.8939 | | 2022/09/29 | 人民幣 | 0.047000 | 7.7696 | | 2022/08/30 | 人民幣 | 0.047000 | 8.1093 | | 2022/07/28 | 人民幣 | 0.047000 | 8.2045 | | 2022/06/29 | 人民幣 | 0.047000 | 8.0298 | | 2022/05/27 | 人民幣 | 0.051000 | 8.4836 | | 2022/04/28 | 人民幣 | 0.051000 | 8.5977 | | 2022/03/30 | 人民幣 | 0.055000 | 8.8545 | | 2022/02/24 | 人民幣 | 0.055000 | 8.8575 | | 2022/01/27 | 人民幣 | 0.055000 | 9.1262 | | 2021/12/29 | 人民幣 | 0.055000 | 9.3760 | | 2021/11/29 | 人民幣 | 0.055000 | 9.3068 | | 2021/10/28 | 人民幣 | 0.055000 | 9.4425 | | 2021/09/29 | 人民幣 | 0.060000 | 9.5397 | | 2021/08/30 | 人民幣 | 0.060000 | 9.6196 | | 2021/07/29 | 人民幣 | 0.060000 | 9.6159 | | 2021/06/29 | 人民幣 | 0.060000 | 9.6703 | | 2021/05/27 | 人民幣 | 0.060000 | 9.6120 | | 2021/04/28 | 人民幣 | 0.060000 | 9.7293 | | 2021/03/30 | 人民幣 | 0.060000 | 9.7008 | | 2021/02/25 | 人民幣 | 0.060000 | 9.7990 | | 2021/01/28 | 人民幣 | 0.060000 | 9.8288 | | 2020/12/30 | 人民幣 | 0.060000 | 9.8622 | | 2020/11/27 | 人民幣 | 0.054000 | 9.7005 | | 2020/10/29 | 人民幣 | 0.054000 | 9.3103 | | 2020/09/29 | 人民幣 | 0.054000 | 9.3569 | | 2020/08/28 | 人民幣 | 0.054000 | 9.6180 | | 2020/07/30 | 人民幣 | 0.054000 | 9.5130 | | 2020/06/29 | 人民幣 | 0.054000 | 9.1764 | | 2020/05/28 | 人民幣 | 0.054000 | 9.1519 | | 2020/04/29 | 人民幣 | 0.054000 | 8.8608 | | 2020/03/30 | 人民幣 | 0.054000 | 8.6220 | | 2020/02/26 | 人民幣 | 0.062000 | 10.0376 | | 2020/01/30 | 人民幣 | 0.062000 | 10.1067 | | 2019/12/30 | 人民幣 | 0.063000 | 10.0698 | | 2019/11/27 | 人民幣 | 0.063000 | 10.0324 | | 2019/10/30 | 人民幣 | 0.063000 | 10.0895 | | 2019/09/27 | 人民幣 | 0.063000 | 10.1305 | | 2019/08/29 | 人民幣 | 0.063000 | 10.2040 | | 2019/07/30 | 人民幣 | 0.063000 | 10.2282 | | 2019/06/27 | 人民幣 | 0.063000 | 10.2352 | | 2019/05/30 | 人民幣 | 0.063000 | 10.1575 |
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