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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-配息型
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/03美元
0.100000
7.3813
2024/01/03美元
0.100000
7.3556
2023/10/04美元
0.100000
7.2571
2023/07/05美元
0.100000
7.2776
2023/04/10美元
0.100000
7.2959
2023/01/04美元
0.100000
7.3470
2022/10/04美元
0.100000
7.2024
2022/07/06美元
0.100000
7.3480
2022/04/06美元
0.100000
7.8805
2022/01/05美元
0.100000
9.0498
2021/10/05美元
0.100000
9.3105
2021/07/06美元
0.100000
9.3513
2021/04/06美元
0.100000
9.5032
2021/01/05美元
0.100000
9.6563
2020/10/06美元
0.100000
9.2823
2020/07/06美元
0.100000
9.1974
2020/04/06美元
0.100000
8.1314
2020/01/03美元
0.100000
10.0024
2019/10/03美元
0.100000
9.9252
2019/07/03美元
0.100000
10.2588
 
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