復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) |
計價幣別:人民幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/01 | 人民幣 | 0.600000 | 7.5300 | | 2023/03/30 | 人民幣 | 0.600000 | 7.5100 | | 2022/07/28 | 人民幣 | 0.400000 | 8.0800 | | 2022/03/31 | 人民幣 | 0.400000 | 9.2300 | | 2021/03/31 | 人民幣 | 0.400000 | 10.3900 | | 2020/07/28 | 人民幣 | 0.400000 | 9.8400 | | 2020/03/31 | 人民幣 | 0.400000 | 8.4100 |
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