群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/03/18 | 新台幣 | 0.399000 | 33.3896 | | 2023/12/18 | 新台幣 | 0.382000 | 34.7465 | | 2023/09/18 | 新台幣 | 0.411000 | 32.7172 | | 2023/06/16 | 新台幣 | 0.334000 | 33.0563 | | 2023/03/16 | 新台幣 | 0.382000 | 32.9498 | | 2022/12/16 | 新台幣 | 0.392000 | 34.4168 | | 2022/09/19 | 新台幣 | 0.365000 | 34.1337 | | 2022/06/17 | 新台幣 | 0.353000 | 33.6218 | | 2022/03/16 | 新台幣 | 0.325000 | 37.0740 | | 2021/12/16 | 新台幣 | 0.319000 | 42.1783 | | 2021/09/16 | 新台幣 | 0.325000 | 43.0233 | | 2021/06/17 | 新台幣 | 0.336000 | 42.0828 | | 2021/03/17 | 新台幣 | 0.321000 | 40.0420 | | 2020/12/16 | 新台幣 | 0.343000 | 45.4392 | | 2020/09/16 | 新台幣 | 0.346000 | 46.5024 | | 2020/06/16 | 新台幣 | 0.389000 | 46.2040 | | 2020/03/17 | 新台幣 | 0.379000 | 41.2587 | | 2019/12/16 | 新台幣 | 0.153000 | 44.4132 | | 2019/09/18 | 新台幣 | 0.427000 | 44.3798 | | 2019/06/18 | 新台幣 | 0.275000 | 42.8334 |
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