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基金配息
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02新台幣
0.055000
4.0466
2024/04/02新台幣
0.055000
4.1105
2024/03/01新台幣
0.055000
4.1142
2024/02/01新台幣
0.055000
4.1244
2024/01/02新台幣
0.055000
4.1143
2023/12/01新台幣
0.055000
4.1083
2023/11/01新台幣
0.055000
4.0645
2023/10/02新台幣
0.055000
4.0916
2023/09/01新台幣
0.055000
4.2587
2023/08/01新台幣
0.056000
4.3607
2023/07/03新台幣
0.072000
4.3345
2023/06/01新台幣
0.072000
4.2311
2023/05/02新台幣
0.072000
4.3010
2023/04/06新台幣
0.072000
4.3474
2023/03/01新台幣
0.072000
4.3057
2023/02/01新台幣
0.072000
4.5092
2023/01/03新台幣
0.072000
4.4225
2022/12/01新台幣
0.072000
4.4777
2022/11/01新台幣
0.072000
4.5102
2022/10/03新台幣
0.072000
4.6664
2022/09/01新台幣
0.072000
4.7424
2022/08/01新台幣
0.072000
4.9155
2022/07/01新台幣
0.072000
4.9621
2022/06/01新台幣
0.072000
5.4727
2022/05/03新台幣
0.072000
5.5122
2022/04/01新台幣
0.072000
5.8165
2022/03/01新台幣
0.072000
5.8437
2022/02/07新台幣
0.072000
6.1372
2022/01/04新台幣
0.072000
6.1362
2021/12/01新台幣
0.072000
6.2106
2021/11/01新台幣
0.072000
6.3231
2021/10/01新台幣
0.072000
6.5392
2021/09/01新台幣
0.072000
6.7537
2021/08/02新台幣
0.072000
6.7791
2021/07/01新台幣
0.072000
6.8635
2021/06/01新台幣
0.072000
6.9601
2021/05/04新台幣
0.072000
7.0236
2021/04/01新台幣
0.072000
7.0765
2021/03/02新台幣
0.072000
7.2274
2021/02/01新台幣
0.072000
7.3361
2021/01/04新台幣
0.072000
7.4716
2020/12/01新台幣
0.072000
7.5292
2020/11/02新台幣
0.072000
7.5743
2020/10/05新台幣
0.072000
7.6813
2020/09/02新台幣
0.076000
7.8499
2020/08/03新台幣
0.076000
7.9574
2020/07/01新台幣
0.076000
7.9800
2020/06/01新台幣
0.077000
8.0382
2020/05/04新台幣
0.077000
8.0651
2020/04/01新台幣
0.077000
8.0158
2020/03/02新台幣
0.077000
8.9414
2020/02/03新台幣
0.077000
9.1248
2020/01/02新台幣
0.077000
9.1555
2019/12/02新台幣
0.077000
9.0046
2019/11/01新台幣
0.077000
9.3675
2019/10/02新台幣
0.077000
9.3602
2019/09/02新台幣
0.077000
9.3991
2019/08/01新台幣
0.077000
10.0712
 
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