富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.056000 | 4.1054 | | 2024/04/02 | 美元 | 0.056000 | 4.2077 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.056000 | 4.2568 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.056000 | 4.2911 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.056000 | 4.3277 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.056000 | 4.2492 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.056000 | 4.0957 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.056000 | 4.1451 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.056000 | 4.3516 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.058000 | 4.4913 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.075000 | 4.5056 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.075000 | 4.4377 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.075000 | 4.5032 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.075000 | 4.5774 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.075000 | 4.5200 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.075000 | 4.7979 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.075000 | 4.6156 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.075000 | 4.6789 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.075000 | 4.5022 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.075000 | 4.7008 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.075000 | 4.9264 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.075000 | 5.1573 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.075000 | 5.2127 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.075000 | 5.7778 | | 2022/05/03 | 美元 | 0.075000 | 5.7946 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.075000 | 6.1896 | | 2022/03/01 | 美元 | 0.075000 | 6.2720 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.075000 | 6.5999 | | 2022/01/04 | 美元 | 0.075000 | 6.6160 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.075000 | 6.6817 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.075000 | 6.7886 | | 2021/10/01 | 美元 | 0.075000 | 7.0114 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.075000 | 7.2549 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.075000 | 7.2585 | | 2021/07/01 | 美元 | 0.075000 | 7.3505 | | 2021/06/01 | 美元 | 0.075000 | 7.4846 | | 2021/05/04 | 美元 | 0.075000 | 7.5091 | | 2021/04/01 | 美元 | 0.075000 | 7.4867 | | 2021/03/02 | 美元 | 0.075000 | 7.6637 | | 2021/02/01 | 美元 | 0.075000 | 7.7696 | | 2021/01/04 | 美元 | 0.075000 | 7.9082 | | 2020/12/01 | 美元 | 0.075000 | 7.9146 | | 2020/11/02 | 美元 | 0.075000 | 7.9508 | | 2020/10/05 | 美元 | 0.075000 | 8.0466 | | 2020/09/02 | 美元 | 0.075000 | 8.1474 | | 2020/08/03 | 美元 | 0.075000 | 8.2543 | | 2020/07/01 | 美元 | 0.075000 | 8.2608 | | 2020/06/01 | 美元 | 0.076000 | 8.2646 | | 2020/05/04 | 美元 | 0.076000 | 8.2956 | | 2020/04/01 | 美元 | 0.076000 | 8.1730 | | 2020/03/02 | 美元 | 0.076000 | 9.1441 | | 2020/02/03 | 美元 | 0.076000 | 9.2852 | | 2020/01/02 | 美元 | 0.076000 | 9.3479 | | 2019/12/02 | 美元 | 0.076000 | 9.0882 | | 2019/11/01 | 美元 | 0.076000 | 9.4588 | | 2019/10/02 | 美元 | 0.076000 | 9.2943 | | 2019/09/02 | 美元 | 0.076000 | 9.2438 | | 2019/08/01 | 美元 | 0.076000 | 9.9631 |
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