富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.056000 | 4.1060 | | 2024/04/02 | 美元 | 0.056000 | 4.2083 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.056000 | 4.2574 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.056000 | 4.2917 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.056000 | 4.3282 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.056000 | 4.2498 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.056000 | 4.0962 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.056000 | 4.1456 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.056000 | 4.3521 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.058000 | 4.4918 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.075000 | 4.5061 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.075000 | 4.4382 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.075000 | 4.5037 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.075000 | 4.5778 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.075000 | 4.5205 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.075000 | 4.7984 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.075000 | 4.6160 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.075000 | 4.6793 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.075000 | 4.5025 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.075000 | 4.7011 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.075000 | 4.9268 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.075000 | 5.1576 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.075000 | 5.2130 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.075000 | 5.7781 | | 2022/05/03 | 美元 | 0.075000 | 5.7950 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.075000 | 6.1898 | | 2022/03/01 | 美元 | 0.075000 | 6.2723 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.075000 | 6.6002 | | 2022/01/04 | 美元 | 0.075000 | 6.6163 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.075000 | 6.6820 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.075000 | 6.7888 | | 2021/10/01 | 美元 | 0.075000 | 7.0117 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.075000 | 7.2552 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.075000 | 7.2588 | | 2021/07/01 | 美元 | 0.075000 | 7.3508 | | 2021/06/01 | 美元 | 0.075000 | 7.4849 | | 2021/05/04 | 美元 | 0.075000 | 7.5093 | | 2021/04/01 | 美元 | 0.075000 | 7.4867 | | 2021/03/02 | 美元 | 0.075000 | 7.6637 | | 2021/02/01 | 美元 | 0.075000 | 7.7696 | | 2021/01/04 | 美元 | 0.075000 | 7.9081 | | 2020/12/01 | 美元 | 0.075000 | 7.9145 | | 2020/11/02 | 美元 | 0.075000 | 7.9508 | | 2020/10/05 | 美元 | 0.075000 | 8.0466 | | 2020/09/02 | 美元 | 0.075000 | 8.1473 | | 2020/08/03 | 美元 | 0.075000 | 8.2542 | | 2020/07/01 | 美元 | 0.075000 | 8.2607 | | 2020/06/01 | 美元 | 0.076000 | 8.2646 | | 2020/05/04 | 美元 | 0.076000 | 8.2956 | | 2020/04/01 | 美元 | 0.076000 | 8.1729 | | 2020/03/02 | 美元 | 0.076000 | 9.1440 | | 2020/02/03 | 美元 | 0.076000 | 9.2851 | | 2020/01/02 | 美元 | 0.076000 | 9.3478 | | 2019/12/02 | 美元 | 0.076000 | 9.0882 | | 2019/11/01 | 美元 | 0.076000 | 9.4588 | | 2019/10/02 | 美元 | 0.076000 | 9.2943 | | 2019/09/02 | 美元 | 0.076000 | 9.2438 | | 2019/08/01 | 美元 | 0.076000 | 9.9631 |
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