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基金配息
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02人民幣
0.051000
3.7265
2024/04/02人民幣
0.051000
3.8304
2024/03/01人民幣
0.051000
3.8747
2024/02/01人民幣
0.051000
3.9090
2024/01/02人民幣
0.051000
3.9413
2023/12/01人民幣
0.051000
3.8740
2023/11/01人民幣
0.051000
3.7700
2023/10/02人民幣
0.051000
3.8153
2023/09/01人民幣
0.051000
4.0031
2023/08/01人民幣
0.053000
4.1256
2023/07/03人民幣
0.088000
4.1564
2023/06/01人民幣
0.088000
4.0973
2023/05/02人民幣
0.088000
4.1631
2023/04/06人民幣
0.088000
4.2520
2023/03/01人民幣
0.088000
4.2224
2023/02/01人民幣
0.088000
4.4993
2023/01/03人民幣
0.088000
4.3787
2022/12/01人民幣
0.088000
4.4756
2022/11/01人民幣
0.088000
4.3517
2022/10/03人民幣
0.088000
4.5571
2022/09/01人民幣
0.088000
4.7873
2022/08/01人民幣
0.088000
5.0280
2022/07/01人民幣
0.088000
5.0934
2022/06/01人民幣
0.088000
5.6553
2022/05/03人民幣
0.088000
5.6810
2022/04/01人民幣
0.088000
6.0741
2022/03/01人民幣
0.088000
6.1589
2022/02/07人民幣
0.088000
6.4881
2022/01/04人民幣
0.088000
6.5107
2021/12/01人民幣
0.088000
6.5702
2021/11/01人民幣
0.088000
6.6770
2021/10/01人民幣
0.088000
6.8963
2021/09/01人民幣
0.088000
7.1351
2021/08/02人民幣
0.088000
7.1414
2021/07/01人民幣
0.088000
7.2342
2021/06/01人民幣
0.088000
7.3651
2021/05/04人民幣
0.088000
7.3930
2021/04/01人民幣
0.088000
7.3790
2021/03/02人民幣
0.088000
7.5491
2021/02/01人民幣
0.088000
7.6526
2021/01/04人民幣
0.088000
7.7899
2020/12/01人民幣
0.088000
7.7958
2020/11/02人民幣
0.088000
7.8393
2020/10/05人民幣
0.088000
7.9364
2020/09/02人民幣
0.092000
8.0492
2020/08/03人民幣
0.092000
8.1819
2020/07/01人民幣
0.092000
8.1980
2020/06/01人民幣
0.093000
8.2082
2020/05/04人民幣
0.093000
8.2509
2020/04/01人民幣
0.093000
8.1449
2020/03/02人民幣
0.093000
9.1053
2020/02/03人民幣
0.093000
9.2708
2020/01/02人民幣
0.093000
9.3323
2019/12/02人民幣
0.093000
9.1030
2019/11/01人民幣
0.093000
9.4857
2019/10/02人民幣
0.093000
9.3570
2019/09/02人民幣
0.093000
9.3246
2019/08/01人民幣
0.093000
10.0150
 
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