head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型
計價幣別：南非幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02南非幣
0.053000
3.9310
2024/04/02南非幣
0.053000
4.0286
2024/03/01南非幣
0.053000
4.0787
2024/02/01南非幣
0.053000
4.0829
2024/01/02南非幣
0.053000
4.1077
2023/12/01南非幣
0.053000
4.0274
2023/11/01南非幣
0.053000
3.8713
2023/10/02南非幣
0.053000
3.9357
2023/09/01南非幣
0.053000
4.1155
2023/08/01南非幣
0.054000
4.2004
2023/07/03南非幣
0.104000
4.2228
2023/06/01南非幣
0.104000
4.2273
2023/05/02南非幣
0.104000
4.2639
2023/04/06南非幣
0.104000
4.3496
2023/03/01南非幣
0.104000
4.3173
2023/02/01南非幣
0.104000
4.5746
2023/01/03南非幣
0.104000
4.4189
2022/12/01南非幣
0.104000
4.5265
2022/11/01南非幣
0.104000
4.3943
2022/10/03南非幣
0.104000
4.5990
2022/09/01南非幣
0.104000
4.8388
2022/08/01南非幣
0.104000
5.0640
2022/07/01南非幣
0.104000
5.1441
2022/06/01南非幣
0.104000
5.7186
2022/05/03南非幣
0.104000
5.7507
2022/04/01南非幣
0.104000
6.1309
2022/03/01南非幣
0.104000
6.2128
2022/02/07南非幣
0.104000
6.5557
2022/01/04南非幣
0.104000
6.5850
2021/12/01南非幣
0.104000
6.6523
2021/11/01南非幣
0.104000
6.7294
2021/10/01南非幣
0.104000
6.9438
2021/09/01南非幣
0.104000
7.1685
2021/08/02南非幣
0.104000
7.1738
2021/07/01南非幣
0.104000
7.2805
2021/06/01南非幣
0.104000
7.3966
2021/05/04南非幣
0.104000
7.4587
2021/04/01南非幣
0.104000
7.4520
2021/03/02南非幣
0.104000
7.6896
2021/02/01南非幣
0.104000
7.7905
2021/01/04南非幣
0.104000
7.9149
2020/12/01南非幣
0.104000
7.9421
2020/11/02南非幣
0.104000
8.0415
2020/10/05南非幣
0.104000
8.1686
2020/09/02南非幣
0.101000
8.2804
2020/08/03南非幣
0.101000
8.4224
2020/07/01南非幣
0.101000
8.4220
2020/06/01南非幣
0.110000
8.4476
2020/05/04南非幣
0.110000
8.5283
2020/04/01南非幣
0.110000
8.3815
2020/03/02南非幣
0.110000
9.2061
2020/02/03南非幣
0.110000
9.2969
2020/01/02南非幣
0.110000
9.2548
2019/12/02南非幣
0.110000
9.0604
2019/11/01南非幣
0.110000
9.4989
2019/10/02南非幣
0.110000
9.3588
2019/09/02南非幣
0.110000
9.3033
2019/08/01南非幣
0.110000
9.9780
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究