柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.026300 | 7.9056 | | 2024/04/01 | 美元 | 0.027000 | 8.0137 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.026800 | 8.0427 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.027300 | 8.1954 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.027500 | 8.1669 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.026600 | 8.0172 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.025400 | 7.6489 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.025900 | 7.7067 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.026700 | 7.9583 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.027000 | 8.0318 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.027100 | 8.0922 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.027200 | 8.1471 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.027600 | 8.2363 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.027600 | 8.3319 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.027000 | 8.0472 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.027900 | 8.4036 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.027200 | 8.1600 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.027400 | 8.2780 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.026400 | 7.9070 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.026800 | 8.0777 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.028300 | 8.3929 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.029200 | 8.7615 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.028600 | 8.5866 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.029400 | 8.7588 | | 2022/05/03 | 美元 | 0.029300 | 8.7210 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.030600 | 9.1396 | | 2022/03/01 | 美元 | 0.031200 | 9.4565 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.032000 | 9.5034 | | 2022/01/03 | 美元 | 0.033000 | 9.7999 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.033100 | 9.9074 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.033300 | 9.9412 | | 2021/10/01 | 美元 | 0.033400 | 10.0334 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.033800 | 10.1259 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.034100 | 10.2133 | | 2021/07/01 | 美元 | 0.033900 | 10.1173 | | 2021/06/01 | 美元 | 0.033700 | 10.0627 | | 2021/05/03 | 美元 | 0.033700 | 10.0882 | | 2021/04/01 | 美元 | 0.033500 | 10.0751 | | 2021/03/02 | 美元 | 0.034000 | 10.1805 | | 2021/02/01 | 美元 | 0.034700 | 10.3818 | | 2021/01/04 | 美元 | 0.035200 | 10.5138 | | 2020/12/01 | 美元 | 0.035100 | 10.4769 | | 2020/11/02 | 美元 | 0.034700 | 10.3938 | | 2020/10/05 | 美元 | 0.034900 | 10.4090 | | 2020/09/01 | 美元 | 0.035600 | 10.5298 | | 2020/08/03 | 美元 | 0.035600 | 10.6474 | | 2020/07/01 | 美元 | 0.035000 | 10.4911 | | 2020/06/01 | 美元 | 0.034800 | 10.4048 | | 2020/05/04 | 美元 | 0.034500 | 10.2743 | | 2020/04/01 | 美元 | 0.033500 | 10.0189 | | 2020/03/02 | 美元 | 0.034600 | 10.4130 | | 2020/02/03 | 美元 | 0.034600 | 10.3431 | | 2020/01/02 | 美元 | 0.034300 | 10.2581 | | 2019/12/02 | 美元 | 0.034300 | 10.2046 | | 2019/11/01 | 美元 | 0.034300 | 10.2643 | | 2019/10/01 | 美元 | 0.034400 | 10.2977 | | 2019/09/03 | 美元 | 0.034700 | 10.3878 | | 2019/08/01 | 美元 | 0.034100 | 10.2598 | | 2019/07/01 | 美元 | 0.034100 | 10.1930 | | 2019/06/03 | 美元 | 0.033700 | 10.0987 |
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