國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/17 | 新台幣 | 0.430000 | 32.4710 | | 2024/02/27 | 新台幣 | 0.430000 | 32.2738 | | 2023/11/16 | 新台幣 | 0.460000 | 31.3172 | | 2023/08/16 | 新台幣 | 0.430000 | 31.9578 | | 2023/05/17 | 新台幣 | 0.410000 | 32.7072 | | 2023/02/16 | 新台幣 | 0.460000 | 32.4239 | | 2022/11/16 | 新台幣 | 0.460000 | 32.9103 | | 2022/10/19 | 新台幣 | 0.470000 | 32.2011 | | 2022/09/19 | 新台幣 | 0.400000 | 34.7930 | | 2022/08/16 | 新台幣 | 0.410000 | 35.7066 | | 2022/05/18 | 新台幣 | 0.380000 | 34.7377 | | 2022/02/22 | 新台幣 | 0.320000 | 38.1576 | | 2021/12/16 | 新台幣 | 0.300000 | 42.1057 | | 2021/11/16 | 新台幣 | 0.300000 | 41.6525 | | 2021/08/17 | 新台幣 | 0.320000 | 42.8610 | | 2021/05/18 | 新台幣 | 0.310000 | 40.3997 | | 2021/02/25 | 新台幣 | 0.290000 | 40.0729 | | 2020/11/17 | 新台幣 | 0.310000 | 44.5320 | | 2020/10/21 | 新台幣 | 0.330000 | 44.3599 | | 2020/08/18 | 新台幣 | 0.290000 | 47.0133 | | 2020/05/21 | 新台幣 | 0.320000 | 45.9882 | | 2020/02/20 | 新台幣 | 0.340000 | 45.7720 | | 2019/11/19 | 新台幣 | 0.710000 | 44.1197 |
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