宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/09 | 美元 | 0.083700 | 8.2842 | | 2024/01/08 | 美元 | 0.083500 | 8.2677 | | 2023/10/06 | 美元 | 0.082800 | 8.1791 | | 2023/07/07 | 美元 | 0.084200 | 8.2902 | | 2023/04/13 | 美元 | 0.084600 | 8.4348 | | 2023/01/09 | 美元 | 0.084000 | 8.4298 | | 2022/10/07 | 美元 | 0.081100 | 8.0258 | | 2022/07/07 | 美元 | 0.084200 | 8.2645 | | 2022/04/11 | 美元 | 0.089200 | 8.7891 | | 2022/01/10 | 美元 | 0.099800 | 9.8097 | | 2021/10/07 | 美元 | 0.102900 | 10.1493 | | 2021/07/07 | 美元 | 0.103620 | 10.2701 | | 2021/04/09 | 美元 | 0.102150 | 10.1565 | | 2021/01/08 | 美元 | 0.103290 | 10.2348 | | 2020/10/12 | 美元 | 0.098720 | 9.8423 | | 2020/07/07 | 美元 | 0.097460 | 9.7107 | | 2020/04/09 | 美元 | 0.085180 | 8.6143 | | 2020/01/08 | 美元 | 0.102150 | 10.1419 | | 2019/10/01 | 美元 | 0.100370 | 9.9648 |
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