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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/09人民幣
0.098800
7.7986
2024/01/08人民幣
0.099600
7.8650
2023/10/06人民幣
0.099400
7.8390
2023/07/07人民幣
0.102700
8.0697
2023/04/13人民幣
0.104600
8.3104
2023/01/09人民幣
0.105000
8.3917
2022/10/07人民幣
0.101800
8.0502
2022/07/07人民幣
0.106900
8.3736
2022/04/11人民幣
0.112700
8.8709
2022/01/10人民幣
0.125900
9.8886
2021/10/07人民幣
0.129400
10.1895
2021/07/07人民幣
0.129810
10.2697
2021/04/09人民幣
0.127660
10.1354
2021/01/08人民幣
0.128860
10.1887
2020/10/12人民幣
0.123400
9.8028
2020/07/07人民幣
0.121980
9.6955
2020/04/09人民幣
0.106700
8.6192
2020/01/08人民幣
0.128190
10.1553
2019/10/01人民幣
0.125980
9.9804
 
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