元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 |
計價幣別:新台幣 |
|
|
配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/06 | 新台幣 | 0.009000 | 9.1300 | | 2024/04/03 | 新台幣 | 0.029500 | 9.2300 | | 2024/03/05 | 新台幣 | 0.013000 | 9.1700 | | 2024/02/05 | 新台幣 | 0.006000 | 8.7800 | | 2024/01/04 | 新台幣 | 0.028700 | 8.8600 | | 2023/12/05 | 新台幣 | 0.009000 | 8.7000 | | 2023/11/03 | 新台幣 | 0.006000 | 8.4100 | | 2023/10/04 | 新台幣 | 0.021000 | 8.0700 | | 2023/09/06 | 新台幣 | 0.010000 | 8.6500 | | 2023/08/04 | 新台幣 | 0.006000 | 8.6100 | | 2023/07/06 | 新台幣 | 0.022000 | 8.5600 | | 2023/06/05 | 新台幣 | 0.008000 | 8.1800 | | 2023/05/04 | 新台幣 | 0.006000 | 8.0400 | | 2023/04/11 | 新台幣 | 0.020900 | 7.9900 | | 2023/03/03 | 新台幣 | 0.007000 | 8.2200 | | 2023/02/03 | 新台幣 | 0.007000 | 8.5100 | | 2023/01/05 | 新台幣 | 0.010000 | 8.0100 | | 2022/12/05 | 新台幣 | 0.010000 | 8.1100 | | 2022/11/03 | 新台幣 | 0.010000 | 8.0700 | | 2022/10/05 | 新台幣 | 0.020500 | 7.9000 | | 2022/09/06 | 新台幣 | 0.010000 | 8.2200 | | 2022/08/03 | 新台幣 | 0.003000 | 8.3900 | | 2022/07/06 | 新台幣 | 0.010000 | 7.9100 | | 2022/06/06 | 新台幣 | 0.010000 | 8.5100 | | 2022/05/05 | 新台幣 | 0.013000 | 8.8600 | | 2022/04/07 | 新台幣 | 0.015500 | 9.2600 | | 2022/03/03 | 新台幣 | 0.014000 | 8.7700 | | 2022/02/09 | 新台幣 | 0.013000 | 8.9600 | | 2022/01/05 | 新台幣 | 0.018000 | 9.3200 | | 2021/12/03 | 新台幣 | 0.018000 | 9.1600 | | 2021/11/02 | 新台幣 | 0.018000 | 9.5400 | | 2021/10/04 | 新台幣 | 0.020000 | 9.2700 | | 2021/09/02 | 新台幣 | 0.020000 | 9.6300 | | 2021/08/03 | 新台幣 | 0.020000 | 9.5000 | | 2021/07/02 | 新台幣 | 0.024000 | 9.4700 | | 2021/06/02 | 新台幣 | 0.020000 | 9.5400 | | 2021/05/11 | 新台幣 | 0.030000 | 9.1800 | | 2021/04/13 | 新台幣 | 0.030000 | 9.1800 | | 2021/03/10 | 新台幣 | 0.020000 | 9.0900 | | 2021/02/09 | 新台幣 | 0.020000 | 8.9700 | | 2021/01/12 | 新台幣 | 0.023000 | 8.6300 | | 2020/12/09 | 新台幣 | 0.020000 | 8.7000 | | 2020/11/10 | 新台幣 | 0.020000 | 8.5800 | | 2020/10/14 | 新台幣 | 0.023000 | 8.2400 | | 2020/09/10 | 新台幣 | 0.020000 | 8.3000 | | 2020/08/11 | 新台幣 | 0.020000 | 8.2900 | | 2020/07/10 | 新台幣 | 0.025000 | 7.9600 | | 2020/06/09 | 新台幣 | 0.020000 | 8.6300 | | 2020/05/12 | 新台幣 | 0.020000 | 7.3700 | | 2020/04/14 | 新台幣 | 0.027000 | 7.7900 | | 2020/03/09 | 新台幣 | 0.020000 | 8.5000 | | 2020/02/11 | 新台幣 | 0.025000 | 9.6400 | | 2020/01/10 | 新台幣 | 0.025000 | 9.3900 | | 2019/12/10 | 新台幣 | 0.015000 | 9.3900 | | 2019/11/11 | 新台幣 | 0.015000 | 9.2700 | | 2019/10/09 | 新台幣 | 0.019000 | 9.3900 | | 2019/09/11 | 新台幣 | 0.015000 | 9.2500 | | 2019/08/12 | 新台幣 | 0.023000 | 9.2900 | | 2019/07/10 | 新台幣 | 0.022300 | 9.4400 | | 2019/06/12 | 新台幣 | 0.021400 | 9.3600 | | 2019/05/10 | 新台幣 | 0.021500 | 9.0100 | | 2019/04/11 | 新台幣 | 0.020000 | 9.1400 | | 2019/03/12 | 新台幣 | 0.013000 | 9.0500 | | 2019/02/19 | 新台幣 | 0.013000 | 9.3000 | | 2019/01/10 | 新台幣 | 0.012000 | 8.8800 | | 2018/12/12 | 新台幣 | 0.014000 | 8.9500 | | 2018/11/09 | 新台幣 | 0.013000 | 8.8500 | | 2018/10/09 | 新台幣 | 0.014000 | 9.0200 | | 2018/09/12 | 新台幣 | 0.014000 | 9.3700 | | 2018/08/09 | 新台幣 | 0.014000 | 9.5300 | | 2018/07/11 | 新台幣 | 0.013000 | 9.6600 | | 2018/06/11 | 新台幣 | 0.013000 | 9.5400 | | 2018/05/14 | 新台幣 | 0.013000 | 9.3500 | | 2018/04/13 | 新台幣 | 0.013000 | 9.2200 | | 2018/03/09 | 新台幣 | 0.012000 | 9.0800 | | 2018/02/09 | 新台幣 | 0.018000 | 9.0100 | | 2018/01/15 | 新台幣 | 0.006100 | 9.7900 | | 2017/12/11 | 新台幣 | 0.015000 | 9.1400 | | 2017/11/10 | 新台幣 | 0.012000 | 9.3900 | | 2017/10/11 | 新台幣 | 0.032000 | 9.2600 | | 2017/09/11 | 新台幣 | 0.012000 | 8.8400 | | 2017/08/09 | 新台幣 | 0.012000 | 8.8600 | | 2017/07/11 | 新台幣 | 0.022000 | 8.6300 | | 2017/06/09 | 新台幣 | 0.012000 | 8.6100 | | 2017/05/15 | 新台幣 | 0.012000 | 8.5000 | | 2017/04/13 | 新台幣 | 0.021000 | 8.3600 | | 2017/03/09 | 新台幣 | 0.012000 | 8.2400 | | 2017/02/10 | 新台幣 | 0.012000 | 8.5400 | | 2017/01/13 | 新台幣 | 0.012000 | 8.5500 | | 2016/12/09 | 新台幣 | 0.012000 | 8.6100 | | 2016/11/10 | 新台幣 | 0.011000 | 8.2600 | | 2016/10/12 | 新台幣 | 0.020000 | 7.7900 | | 2016/09/09 | 新台幣 | 0.012000 | 8.1900 | | 2016/08/09 | 新台幣 | 0.012000 | 8.1200 | | 2016/07/11 | 新台幣 | 0.012000 | 7.9800 | | 2016/04/13 | 新台幣 | 0.021000 | 8.6800 | | 2016/03/09 | 新台幣 | 0.011000 | 8.9200 | | 2016/02/16 | 新台幣 | 0.012000 | 8.5600 | | 2016/01/13 | 新台幣 | 0.011000 | 8.4300 | | 2015/12/09 | 新台幣 | 0.011000 | 8.4500 | | 2015/11/11 | 新台幣 | 0.012000 | 8.5100 | | 2015/10/13 | 新台幣 | 0.012000 | 8.7700 | | 2015/09/09 | 新台幣 | 0.011000 | 8.1800 | | 2015/08/11 | 新台幣 | 0.011000 | 8.6900 | | 2015/07/09 | 新台幣 | 0.012000 | 8.4300 | | 2015/06/09 | 新台幣 | 0.012000 | 8.6300 | | 2015/05/15 | 新台幣 | 0.012000 | 8.6800 | | 2015/04/13 | 新台幣 | 0.012000 | 9.0200 | | 2015/03/10 | 新台幣 | 0.013000 | 8.5700 | | 2015/02/10 | 新台幣 | 0.012000 | 8.6700 | | 2015/01/14 | 新台幣 | 0.012000 | 9.1500 | | 2014/12/09 | 新台幣 | 0.011000 | 8.8300 | | 2014/11/12 | 新台幣 | 0.011000 | 8.7300 | | 2014/10/09 | 新台幣 | 0.011000 | 8.2000 | | 2014/09/24 | 新台幣 | 0.014000 | 8.2200 | | 2014/08/21 | 新台幣 | 0.011000 | 8.5700 | | 2014/07/22 | 新台幣 | 0.011000 | 8.6100 | | 2014/06/23 | 新台幣 | 0.011000 | 8.6200 | | 2014/05/27 | 新台幣 | 0.011000 | 8.5000 | | 2014/04/23 | 新台幣 | 0.011000 | 8.2400 | | 2014/03/24 | 新台幣 | 0.011000 | 8.1700 | | 2014/02/27 | 新台幣 | 0.011000 | 8.2400 | | 2014/01/28 | 新台幣 | 0.011000 | 8.1300 | | 2013/12/20 | 新台幣 | 0.011000 | 7.9400 | | 2013/11/22 | 新台幣 | 0.011000 | 8.0700 | | 2013/10/23 | 新台幣 | 0.011000 | 8.2400 | | 2013/09/25 | 新台幣 | 0.011000 | 8.1600 | | 2013/08/22 | 新台幣 | 0.012000 | 7.6500 | | 2013/08/21 | 新台幣 | 0.012000 | - | | 2013/07/22 | 新台幣 | 0.013000 | 8.2100 | | 2013/06/24 | 新台幣 | 0.014000 | 7.6200 | | 2013/05/24 | 新台幣 | 0.015000 | 8.3800 | | 2013/04/23 | 新台幣 | 0.014000 | 8.4400 | | 2013/03/21 | 新台幣 | 0.013000 | 8.0600 | | 2013/02/27 | 新台幣 | 0.013000 | 7.6300 | | 2013/01/22 | 新台幣 | 0.013000 | 7.2000 | | 2012/12/21 | 新台幣 | 0.013000 | 6.9600 | | 2012/11/21 | 新台幣 | 0.012000 | 6.6700 | | 2012/10/23 | 新台幣 | 0.012000 | 6.7700 | | 2012/09/24 | 新台幣 | 0.012000 | 6.6200 | | 2012/08/22 | 新台幣 | 0.012000 | 6.5300 | | 2012/07/23 | 新台幣 | 0.012000 | 6.2900 | | 2012/06/21 | 新台幣 | 0.012000 | 6.1400 | | 2012/05/22 | 新台幣 | 0.012000 | 5.9100 | | 2012/04/24 | 新台幣 | 0.013000 | 6.2200 | | 2012/03/21 | 新台幣 | 0.010000 | 6.2600 | | 2012/02/22 | 新台幣 | 0.010000 | 6.0100 | | 2012/01/31 | 新台幣 | 0.015000 | 5.7400 | | 2011/12/21 | 新台幣 | 0.010000 | 5.4900 | | 2011/11/21 | 新台幣 | 0.010000 | 5.3600 | | 2011/10/24 | 新台幣 | 0.010000 | 5.5900 | | 2011/09/23 | 新台幣 | 0.010000 | 5.2900 | | 2011/08/19 | 新台幣 | 0.010000 | 5.3800 | | 2011/07/22 | 新台幣 | 0.010000 | 6.3700 | | 2011/06/22 | 新台幣 | 0.015000 | 6.1200 | | 2011/05/23 | 新台幣 | 0.015000 | 6.2600 | | 2011/04/26 | 新台幣 | 0.015000 | 6.3800 | | 2011/03/21 | 新台幣 | 0.010000 | 6.1900 | | 2011/03/01 | 新台幣 | 0.015000 | 6.3300 | | 2011/01/24 | 新台幣 | 0.015000 | 6.1300 | | 2010/12/21 | 新台幣 | 0.015000 | 6.3200 | | 2010/11/19 | 新台幣 | 0.005000 | 6.2500 | | 2010/10/21 | 新台幣 | 0.015000 | 6.4600 | | 2010/09/23 | 新台幣 | 0.020000 | 6.2800 | | 2010/08/20 | 新台幣 | 0.020000 | 6.0900 | | 2010/07/22 | 新台幣 | 0.015000 | 6.1400 | | 2010/06/22 | 新台幣 | 0.015000 | 6.0700 | | 2010/05/21 | 新台幣 | 0.020000 | 5.8100 | | 2010/04/23 | 新台幣 | 0.020000 | 6.5300 | | 2010/03/19 | 新台幣 | 0.015000 | 6.4900 | | 2010/02/26 | 新台幣 | 0.010000 | 6.1700 | | 2010/01/25 | 新台幣 | 0.015000 | 6.2800 | | 2009/12/21 | 新台幣 | 0.015000 | 6.4700 | | 2009/11/20 | 新台幣 | 0.015000 | 6.4700 | | 2009/10/21 | 新台幣 | 0.015000 | 6.7100 | | 2009/09/22 | 新台幣 | 0.015000 | 6.7100 | | 2009/08/21 | 新台幣 | 0.020000 | 6.2800 | | 2009/07/22 | 新台幣 | 0.020000 | 5.7100 | | 2009/06/19 | 新台幣 | 0.020000 | 5.5000 | | 2009/05/22 | 新台幣 | 0.020000 | 5.2900 | | 2009/04/22 | 新台幣 | 0.020000 | 5.1200 | | 2009/03/20 | 新台幣 | 0.020000 | 4.4100 | | 2009/02/23 | 新台幣 | 0.020000 | 4.4400 | | 2009/02/02 | 新台幣 | 0.020000 | 4.7800 | | 2008/12/19 | 新台幣 | 0.020000 | 5.2100 | | 2008/11/21 | 新台幣 | 0.020000 | 4.4900 | | 2008/10/22 | 新台幣 | 0.035000 | 5.7500 | | 2008/09/22 | 新台幣 | 0.035000 | 8.3400 | | 2008/08/21 | 新台幣 | 0.035000 | 8.2200 | | 2008/07/22 | 新台幣 | 0.040000 | 8.3500 | | 2008/06/23 | 新台幣 | 0.040000 | 8.6400 | | 2008/05/22 | 新台幣 | 0.040000 | 9.4700 | | 2008/04/22 | 新台幣 | 0.040000 | 9.6100 | | 2008/03/25 | 新台幣 | 0.040000 | 9.3600 | | 2008/02/29 | 新台幣 | 0.040000 | 9.3700 | | 2008/01/23 | 新台幣 | 0.040000 | 9.7000 | | 2007/12/21 | 新台幣 | 0.040000 | 10.3400 | | 2007/11/21 | 新台幣 | 0.040000 | 10.6300 | | 2007/10/22 | 新台幣 | 0.040000 | 11.6300 | | 2007/09/27 | 新台幣 | 0.040000 | 12.1500 | | 2007/08/21 | 新台幣 | 0.040000 | 11.3600 | | 2007/07/23 | 新台幣 | 0.040000 | 12.1900 | | 2007/06/26 | 新台幣 | 0.040000 | 12.1500 | | 2007/05/23 | 新台幣 | 0.040000 | 13.3500 | | 2007/04/26 | 新台幣 | 0.040000 | 13.9400 | | 2007/03/22 | 新台幣 | 0.120000 | 13.9300 | | 2007/03/01 | 新台幣 | 0.040000 | 13.7100 | | 2007/01/24 | 新台幣 | 0.040000 | 13.6800 | | 2006/12/21 | 新台幣 | 0.040000 | 12.9000 | | 2006/11/22 | 新台幣 | 0.040000 | 13.0500 | | 2006/10/26 | 新台幣 | 0.040000 | 12.6500 | | 2006/09/22 | 新台幣 | 0.040000 | 11.9600 | | 2006/08/21 | 新台幣 | 0.040000 | 11.6900 | | 2006/07/24 | 新台幣 | 0.040000 | 11.2400 | | 2006/06/22 | 新台幣 | 0.040000 | 10.6000 | | 2006/05/22 | 新台幣 | 0.040000 | 10.5700 | | 2006/04/27 | 新台幣 | 0.040000 | 10.9800 | | 2006/03/22 | 新台幣 | 0.030000 | 11.2400 | | 2006/02/24 | 新台幣 | 0.030000 | 10.9600 | | 2006/01/24 | 新台幣 | 0.030000 | 10.4500 | | 2005/12/21 | 新台幣 | 0.030000 | - | | 2005/11/22 | 新台幣 | 0.030000 | - | | 2005/10/25 | 新台幣 | 0.030000 | - |
|
|