街口六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/01 | 新台幣 | 0.068400 | 9.0450 | | 2024/01/02 | 新台幣 | 0.065100 | 8.6561 | | 2023/10/02 | 新台幣 | 0.066800 | 8.8306 | | 2023/07/03 | 新台幣 | 0.064300 | 8.5012 | | 2023/04/06 | 新台幣 | 0.062700 | 8.3419 | | 2023/01/03 | 新台幣 | 0.063100 | 8.3481 | | 2022/10/03 | 新台幣 | 0.064000 | 8.5116 | | 2022/07/01 | 新台幣 | 0.061800 | 8.1875 | | 2022/04/01 | 新台幣 | 0.061300 | 8.1210 | | 2022/01/03 | 新台幣 | 0.061700 | 8.1362 | | 2021/10/01 | 新台幣 | 0.062900 | 8.3245 | | 2021/07/01 | 新台幣 | 0.062400 | 8.2790 | | 2021/04/01 | 新台幣 | 0.064800 | 8.5720 | | 2021/01/04 | 新台幣 | 0.065200 | 8.6047 | | 2020/10/15 | 新台幣 | 0.064400 | 8.5287 | | 2020/07/01 | 新台幣 | 0.064400 | 8.5089 | | 2020/04/01 | 新台幣 | 0.061300 | 8.1010 | | 2020/01/02 | 新台幣 | 0.071000 | 9.4066 | | 2019/10/01 | 新台幣 | 0.140000 | 9.6852 |
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