街口六年到期新興市場債券基金 B(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/01 | 美元 | 0.067600 | 8.9504 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.066900 | 8.8759 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.065400 | 8.6694 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.065400 | 8.6422 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.065000 | 8.6483 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.065000 | 8.6069 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.063800 | 8.4532 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.065700 | 8.7014 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.067800 | 8.9455 | | 2022/01/03 | 美元 | 0.070400 | 9.3106 | | 2021/10/01 | 美元 | 0.071300 | 9.4404 | | 2021/07/01 | 美元 | 0.070800 | 9.3812 | | 2021/04/01 | 美元 | 0.071800 | 9.4990 | | 2021/01/04 | 美元 | 0.072300 | 9.5718 | | 2020/10/15 | 美元 | 0.070000 | 9.3115 | | 2020/07/01 | 美元 | 0.068700 | 9.0852 | | 2020/04/01 | 美元 | 0.064100 | 8.4509 | | 2020/01/02 | 美元 | 0.074400 | 9.8765 | | 2019/10/01 | 美元 | 0.140000 | 9.8639 |
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