宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 新台幣 | 0.030000 | 7.8909 | | 2024/04/10 | 新台幣 | 0.030000 | 7.8778 | | 2024/03/07 | 新台幣 | 0.030000 | 7.7659 | | 2024/02/16 | 新台幣 | 0.030000 | 7.6100 | | 2024/01/08 | 新台幣 | 0.030000 | 7.6595 | | 2023/12/07 | 新台幣 | 0.030000 | 7.6667 | | 2023/11/07 | 新台幣 | 0.030000 | 7.6038 | | 2023/10/11 | 新台幣 | 0.030000 | 7.6182 | | 2023/09/07 | 新台幣 | 0.030000 | 7.6102 | | 2023/08/07 | 新台幣 | 0.030000 | 7.6803 | | 2023/07/07 | 新台幣 | 0.030000 | 7.6046 | | 2023/06/07 | 新台幣 | 0.030000 | 7.5852 | | 2023/05/08 | 新台幣 | 0.030000 | 7.7335 | | 2023/04/14 | 新台幣 | 0.030000 | 7.6895 | | 2023/03/07 | 新台幣 | 0.030000 | 7.5905 | | 2023/02/07 | 新台幣 | 0.030000 | 7.7050 | | 2023/01/09 | 新台幣 | 0.030000 | 7.7106 | | 2022/12/16 | 新台幣 | 0.030000 | 7.6099 | | 2022/11/30 | 新台幣 | 0.030000 | 7.6741 | | 2022/10/31 | 新台幣 | 0.030000 | 7.4970 | | 2022/09/30 | 新台幣 | 0.030000 | 7.4925 | | 2022/08/31 | 新台幣 | 0.030000 | 7.8346 | | 2022/07/29 | 新台幣 | 0.030000 | 7.9544 | | 2022/06/30 | 新台幣 | 0.030000 | 7.7437 | | 2022/05/31 | 新台幣 | 0.030000 | 8.0308 | | 2022/04/29 | 新台幣 | 0.030000 | 8.0724 | | 2022/03/31 | 新台幣 | 0.030000 | 8.4331 | | 2022/02/25 | 新台幣 | 0.030000 | 8.1242 | | 2022/01/25 | 新台幣 | 0.030000 | 8.0832 | | 2021/12/30 | 新台幣 | 0.030000 | 8.2740 | | 2021/11/30 | 新台幣 | 0.030000 | 8.1462 | | 2021/10/29 | 新台幣 | 0.030000 | 8.7057 | | 2021/09/30 | 新台幣 | 0.030000 | 8.4905 | | 2021/08/31 | 新台幣 | 0.030000 | 8.6525 | | 2021/07/30 | 新台幣 | 0.030000 | 8.7914 | | 2021/06/30 | 新台幣 | 0.030000 | 8.9292 | | 2021/05/31 | 新台幣 | 0.030000 | 9.1421 | | 2021/04/29 | 新台幣 | 0.030000 | 9.2654 | | 2021/03/31 | 新台幣 | 0.030000 | 9.2342 | | 2021/02/26 | 新台幣 | 0.030000 | 9.3528 | | 2021/01/29 | 新台幣 | 0.030000 | 9.3060 | | 2020/12/31 | 新台幣 | 0.030000 | 9.4050 | | 2020/11/30 | 新台幣 | 0.030000 | 9.0709 | | 2020/10/30 | 新台幣 | 0.030000 | 8.5115 | | 2020/09/30 | 新台幣 | 0.030000 | 8.7371 | | 2020/08/31 | 新台幣 | 0.030000 | 9.1999 | | 2020/07/31 | 新台幣 | 0.030000 | 8.8811 | | 2020/06/30 | 新台幣 | 0.028800 | 8.4832 | | 2020/05/29 | 新台幣 | 0.027500 | 8.2465 | | 2020/04/30 | 新台幣 | 0.026600 | 7.9287 | | 2020/03/31 | 新台幣 | 0.023500 | 7.7890 | | 2020/02/27 | 新台幣 | 0.029100 | 9.2656 | | 2020/01/31 | 新台幣 | 0.029700 | 9.4678 | | 2019/12/31 | 新台幣 | 0.032600 | 9.7596 | | 2019/11/29 | 新台幣 | 0.032500 | 9.5722 | | 2019/10/31 | 新台幣 | 0.033200 | 9.7335 | | 2019/10/01 | 新台幣 | 0.032600 | 9.6828 | | 2019/08/30 | 新台幣 | 0.033200 | 9.8304 |
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