宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險) |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 美元 | 0.032000 | 8.1993 | | 2024/04/10 | 美元 | 0.032000 | 8.2302 | | 2024/03/07 | 美元 | 0.032000 | 8.2808 | | 2024/02/16 | 美元 | 0.032000 | 8.2611 | | 2024/01/08 | 美元 | 0.032000 | 8.2538 | | 2023/12/07 | 美元 | 0.032000 | 8.2214 | | 2023/11/07 | 美元 | 0.032000 | 8.0976 | | 2023/10/11 | 美元 | 0.032000 | 8.1272 | | 2023/09/07 | 美元 | 0.032000 | 8.1856 | | 2023/08/07 | 美元 | 0.032000 | 8.2075 | | 2023/07/07 | 美元 | 0.032000 | 8.1372 | | 2023/06/07 | 美元 | 0.032000 | 8.2314 | | 2023/05/08 | 美元 | 0.032000 | 8.4643 | | 2023/04/14 | 美元 | 0.032000 | 8.4727 | | 2023/03/07 | 美元 | 0.032000 | 8.3273 | | 2023/02/07 | 美元 | 0.032000 | 8.6070 | | 2023/01/09 | 美元 | 0.032000 | 8.4771 | | 2022/12/16 | 美元 | 0.032000 | 8.3138 | | 2022/11/30 | 美元 | 0.032000 | 8.3317 | | 2022/10/31 | 美元 | 0.032000 | 8.0660 | | 2022/09/30 | 美元 | 0.032000 | 8.1461 | | 2022/08/31 | 美元 | 0.032000 | 8.3479 | | 2022/07/29 | 美元 | 0.032000 | 8.4622 | | 2022/06/30 | 美元 | 0.032000 | 8.3667 | | 2022/05/31 | 美元 | 0.032000 | 8.5421 | | 2022/04/29 | 美元 | 0.032000 | 8.5723 | | 2022/03/31 | 美元 | 0.032000 | 8.7474 | | 2022/02/25 | 美元 | 0.032000 | 8.9379 | | 2022/01/25 | 美元 | 0.032000 | 9.0647 | | 2021/12/30 | 美元 | 0.032000 | 9.1511 | | 2021/11/30 | 美元 | 0.032000 | 9.1478 | | 2021/10/29 | 美元 | 0.032000 | 9.2625 | | 2021/09/30 | 美元 | 0.032000 | 9.3721 | | 2021/08/31 | 美元 | 0.032000 | 9.4593 | | 2021/07/30 | 美元 | 0.032000 | 9.4963 | | 2021/06/30 | 美元 | 0.032000 | 9.4855 | | 2021/05/31 | 美元 | 0.032000 | 9.4881 | | 2021/04/29 | 美元 | 0.032000 | 9.4837 | | 2021/03/31 | 美元 | 0.032000 | 9.4360 | | 2021/02/26 | 美元 | 0.032000 | 9.4954 | | 2021/01/29 | 美元 | 0.032000 | 9.5004 | | 2020/12/31 | 美元 | 0.032000 | 9.5016 | | 2020/11/30 | 美元 | 0.032000 | 9.4607 | | 2020/10/30 | 美元 | 0.032000 | 9.2520 | | 2020/09/30 | 美元 | 0.032000 | 9.2384 | | 2020/08/31 | 美元 | 0.032000 | 9.3268 | | 2020/07/31 | 美元 | 0.032000 | 9.3045 | | 2020/06/30 | 美元 | 0.030900 | 9.1521 | | 2020/05/29 | 美元 | 0.030600 | 9.0968 | | 2020/04/30 | 美元 | 0.030900 | 8.9555 | | 2020/03/31 | 美元 | 0.027700 | 9.2489 | | 2020/02/27 | 美元 | 0.039500 | 10.1668 | | 2020/01/31 | 美元 | 0.039300 | 10.2490 | | 2019/12/31 | 美元 | 0.042900 | 10.1469 | | 2019/11/29 | 美元 | 0.042900 | 10.1759 | | 2019/10/31 | 美元 | 0.043200 | 10.1598 | | 2019/10/01 | 美元 | 0.042600 | 10.1663 | | 2019/08/30 | 美元 | 0.042700 | 10.1802 |
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