富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 新台幣 | 0.026000 | 6.3086 | | 2024/04/02 | 新台幣 | 0.027000 | 6.3315 | | 2024/03/01 | 新台幣 | 0.026000 | 6.2737 | | 2024/02/01 | 新台幣 | 0.026000 | 6.2953 | | 2024/01/02 | 新台幣 | 0.026000 | 6.2549 | | 2023/12/01 | 新台幣 | 0.026000 | 6.2063 | | 2023/11/01 | 新台幣 | 0.026000 | 6.1375 | | 2023/10/02 | 新台幣 | 0.026000 | 6.1756 | | 2023/09/01 | 新台幣 | 0.026000 | 6.2501 | | 2023/08/01 | 新台幣 | 0.026000 | 6.3083 | | 2023/07/03 | 新台幣 | 0.026000 | 6.2536 | | 2023/06/01 | 新台幣 | 0.026000 | 6.2076 | | 2023/05/02 | 新台幣 | 0.026000 | 6.2792 | | 2023/04/06 | 新台幣 | 0.026000 | 6.3019 | | 2023/03/01 | 新台幣 | 0.026000 | 6.2984 | | 2023/02/01 | 新台幣 | 0.027000 | 6.4165 | | 2023/01/03 | 新台幣 | 0.027000 | 6.3283 | | 2022/12/01 | 新台幣 | 0.027000 | 6.3710 | | 2022/11/01 | 新台幣 | 0.027000 | 6.5093 | | 2022/10/03 | 新台幣 | 0.026000 | 6.4833 | | 2022/09/01 | 新台幣 | 0.025000 | 6.4153 | | 2022/08/01 | 新台幣 | 0.024000 | 6.5097 | | 2022/07/01 | 新台幣 | 0.023000 | 6.3654 | | 2022/06/01 | 新台幣 | 0.023000 | 6.6025 | | 2022/05/03 | 新台幣 | 0.023000 | 6.6664 | | 2022/04/01 | 新台幣 | 0.024000 | 6.8046 | | 2022/03/01 | 新台幣 | 0.024000 | 6.8334 | | 2022/02/07 | 新台幣 | 0.025000 | 6.9382 | | 2022/01/04 | 新台幣 | 0.025000 | 7.1396 | | 2021/12/01 | 新台幣 | 0.024000 | 7.1187 | | 2021/11/01 | 新台幣 | 0.025000 | 7.2609 | | 2021/10/01 | 新台幣 | 0.025000 | 7.3643 | | 2021/09/01 | 新台幣 | 0.024000 | 7.4606 | | 2021/08/02 | 新台幣 | 0.024000 | 7.4626 | | 2021/07/01 | 新台幣 | 0.024000 | 7.5025 | | 2021/06/01 | 新台幣 | 0.024000 | 7.4713 | | 2021/05/04 | 新台幣 | 0.025000 | 7.5090 | | 2021/04/01 | 新台幣 | 0.025000 | 7.5363 | | 2021/03/02 | 新台幣 | 0.024000 | 7.5982 | | 2021/02/01 | 新台幣 | 0.024000 | 7.6780 | | 2021/01/04 | 新台幣 | 0.025000 | 7.7684 | | 2020/12/01 | 新台幣 | 0.026000 | 7.7269 | | 2020/11/02 | 新台幣 | 0.025000 | 7.5163 | | 2020/10/05 | 新台幣 | 0.024000 | 7.5775 | | 2020/09/02 | 新台幣 | 0.025000 | 7.7839 | | 2020/08/03 | 新台幣 | 0.025000 | 7.7296 | | 2020/07/01 | 新台幣 | 0.024000 | 7.5420 | | 2020/06/01 | 新台幣 | 0.024000 | 7.4653 | | 2020/05/04 | 新台幣 | 0.026000 | 7.2325 | | 2020/04/01 | 新台幣 | 0.024000 | 7.0717 | | 2020/03/02 | 新台幣 | 0.025000 | 7.9663 | | 2020/02/03 | 新台幣 | 0.026000 | 8.0703 | | 2020/01/02 | 新台幣 | 0.026000 | 8.0525 | | 2019/12/02 | 新台幣 | 0.026000 | 8.0014 | | 2019/11/01 | 新台幣 | 0.025000 | 8.0644 | | 2019/10/02 | 新台幣 | 0.025000 | 8.1187 | | 2019/09/02 | 新台幣 | 0.025000 | 8.2005 | | 2019/08/01 | 新台幣 | 0.024000 | 8.2263 | | 2019/07/01 | 新台幣 | 0.021000 | 8.2132 | | 2019/06/03 | 新台幣 | 0.023000 | 8.1359 | | 2019/05/02 | 新台幣 | 0.026000 | 8.0820 | | 2019/04/01 | 新台幣 | 0.026000 | 8.0791 | | 2019/03/04 | 新台幣 | 0.025000 | 8.0358 | | 2019/02/11 | 新台幣 | 0.025000 | 8.0232 | | 2019/02/01 | 新台幣 | 0.025000 | 8.0315 | | 2019/01/02 | 新台幣 | 0.025000 | 7.8549 | | 2018/12/03 | 新台幣 | 0.025000 | 7.9240 | | 2018/11/01 | 新台幣 | 0.025000 | 8.0006 | | 2018/10/01 | 新台幣 | 0.025000 | 8.0967 | | 2018/09/03 | 新台幣 | 0.025000 | 8.1273 | | 2018/08/01 | 新台幣 | 0.025000 | 8.2001 | | 2018/07/02 | 新台幣 | 0.025000 | 8.1215 | | 2018/06/01 | 新台幣 | 0.025000 | 8.2699 | | 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| 新台幣 | 0.037000 | 10.9131 | | 2012/04/02 | 新台幣 | 0.037000 | 10.9010 | | 2012/03/01 | 新台幣 | 0.037000 | 10.9984 | | 2012/02/08 | 新台幣 | 0.036000 | 10.9258 | | 2012/01/02 | 新台幣 | 0.033000 | 10.6181 | | 2011/12/01 | 新台幣 | 0.033000 | 10.5998 | | 2011/11/01 | 新台幣 | 0.033000 | 10.7660 | | 2011/10/03 | 新台幣 | 0.032000 | 10.4735 | | 2011/09/01 | 新台幣 | 0.034000 | 11.0194 | | 2011/08/02 | 新台幣 | 0.033000 | 11.2947 | | 2011/07/01 | 新台幣 | 0.038000 | 11.3038 | | 2011/06/01 | 新台幣 | 0.039000 | 11.3599 | | 2011/05/03 | 新台幣 | 0.040000 | 11.4383 | | 2011/04/01 | 新台幣 | 0.036000 | 11.4484 | | 2011/03/02 | 新台幣 | 0.041000 | 11.4370 | | 2011/02/01 | 新台幣 | 0.041000 | 11.2946 | | 2011/01/21 | 新台幣 | 0.039000 | 11.3454 | | 2010/12/21 | 新台幣 | 0.037000 | 11.5546 | | 2010/11/19 | 新台幣 | 0.038000 | 11.6350 | | 2010/10/21 | 新台幣 | 0.037000 | 11.7306 | | 2010/09/21 | 新台幣 | 0.038000 | 11.7901 | | 2010/08/20 | 新台幣 | 0.040000 | 11.6599 | | 2010/07/21 | 新台幣 | 0.042000 | 11.5002 | | 2010/06/22 | 新台幣 | 0.039000 | 11.4789 | | 2010/05/21 | 新台幣 | 0.036000 | 11.3260 | | 2010/04/22 | 新台幣 | 0.040000 | 11.6469 | | 2010/03/19 | 新台幣 | 0.042000 | 11.5834 | | 2010/02/25 | 新台幣 | 0.037000 | 11.4233 | | 2010/01/22 | 新台幣 | 0.048000 | 11.4712 | | 2009/12/21 | 新台幣 | 0.043000 | 11.4805 | | 2009/11/20 | 新台幣 | 0.042000 | 11.5084 | | 2009/10/21 | 新台幣 | 0.026000 | 11.4874 | | 2009/09/21 | 新台幣 | 0.016000 | 11.2900 | | 2009/08/21 | 新台幣 | 0.022000 | 11.1145 | | 2009/07/21 | 新台幣 | 0.023000 | 10.8111 | | 2009/06/18 | 新台幣 | 0.025000 | 10.5605 | | 2009/05/22 | 新台幣 | 0.027000 | 10.5086 | | 2009/04/21 | 新台幣 | 0.018000 | 10.3386 | | 2009/03/20 | 新台幣 | 0.012000 | 10.1683 | | 2009/02/20 | 新台幣 | 0.028000 | 10.1354 | | 2009/01/21 | 新台幣 | 0.028000 | 10.1667 | | 2008/12/19 | 新台幣 | 0.036000 | 9.9927 | | 2008/11/21 | 新台幣 | 0.032000 | 9.6935 | | 2008/10/22 | 新台幣 | 0.030000 | 9.7808 | | 2008/09/19 | 新台幣 | 0.034000 | 10.2993 | | 2008/08/21 | 新台幣 | 0.064000 | 10.4880 | | 2008/07/21 | 新台幣 | 0.022000 | 10.3704 | | 2008/06/20 | 新台幣 | 0.020000 | 10.4296 | | 2008/05/22 | 新台幣 | 0.057000 | 10.6592 | | 2008/04/22 | 新台幣 | 0.022000 | 10.7464 | | 2008/03/21 | 新台幣 | 0.025000 | 10.8573 | | 2008/02/27 | 新台幣 | 0.053000 | 10.9003 | | 2008/01/22 | 新台幣 | 0.026000 | 11.1252 | | 2007/12/26 | 新台幣 | 0.024000 | 11.0695 | | 2007/11/26 | 新台幣 | 0.037000 | 11.1038 | | 2007/10/25 | 新台幣 | 0.016000 | 11.2483 | | 2007/09/28 | 新台幣 | 0.026000 | 11.1806 | | 2007/08/24 | 新台幣 | 0.071000 | 10.9211 | | 2007/07/25 | 新台幣 | 0.047000 | 11.1279 |
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