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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08美元
0.046000
6.7734
2024/04/09美元
0.046000
6.8138
2024/03/07美元
0.046000
6.8249
2024/02/07美元
0.046000
6.7353
2024/01/08美元
0.046000
6.5512
2023/12/07美元
0.046000
6.4166
2023/11/07美元
0.046000
6.2274
2023/10/06美元
0.046000
6.1596
2023/09/07美元
0.046000
6.2144
2023/08/08美元
0.046000
6.3319
2023/07/07美元
0.046000
6.3188
2023/06/07美元
0.046000
6.3557
2023/05/08美元
0.046000
6.4539
2023/04/13美元
0.046000
6.4955
2023/03/07美元
0.046000
6.6729
2023/02/07美元
0.046000
6.8403
2023/01/09美元
0.031500
6.6212
2022/12/07美元
0.031500
6.3230
2022/11/07美元
0.031500
5.8118
2022/10/07美元
0.031500
6.2064
2022/09/07美元
0.031500
6.5526
2022/08/05美元
0.031500
6.4535
2022/07/07美元
0.031500
6.5526
2022/06/08美元
0.031500
7.0283
2022/05/10美元
0.031500
7.0480
2022/04/11美元
0.031500
7.2253
2022/03/07美元
0.031500
7.3208
2022/02/11美元
0.031500
7.4636
2022/01/07美元
0.035000
7.6705
2021/12/07美元
0.035000
7.7182
2021/11/08美元
0.035000
7.7841
2021/10/07美元
0.035000
7.9055
2021/09/07美元
0.035000
8.1825
2021/08/06美元
0.035000
8.1452
2021/07/07美元
0.035000
8.2340
2021/06/07美元
0.035000
8.3221
2021/05/07美元
0.035000
8.3593
2021/04/09美元
0.035000
8.3098
2021/03/08美元
0.035000
8.3196
2021/02/05美元
0.035000
8.3527
2021/01/08美元
0.041500
8.2771
2020/12/07美元
0.041500
8.2342
2020/11/06美元
0.041500
8.1208
2020/10/12美元
0.041500
8.1168
2020/09/04美元
0.041500
8.2826
2020/08/06美元
0.045000
8.3203
2020/07/06美元
0.045000
8.1449
2020/06/04美元
0.045000
8.0616
2020/05/07美元
0.045000
7.7763
2020/04/08美元
0.045000
7.7856
2020/03/06美元
0.045000
9.7717
2020/02/07美元
0.045000
9.8374
2020/01/08美元
0.045000
9.8507
2019/12/06美元
0.045000
9.6717
2019/11/07美元
0.045000
9.8800
2019/10/07美元
0.045000
9.9991
2019/10/04美元
0.045000
10.0528
2019/09/06美元
0.045000
10.0376
2019/09/05美元
0.045000
10.0863
2019/08/07美元
0.045000
10.0946
2019/08/06美元
0.045000
10.1261
2019/07/05美元
0.045000
10.2249
2019/07/04美元
0.045000
10.2749
 
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