野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 |
計價幣別：人民幣 |
|
|
| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 人民幣 | 0.027000 | 7.9612 | | 2024/04/09 | 人民幣 | 0.027000 | 8.0350 | | 2024/03/07 | 人民幣 | 0.027000 | 8.0856 | | 2024/02/07 | 人民幣 | 0.027000 | 8.0781 | | 2024/01/08 | 人民幣 | 0.027000 | 8.0336 | | 2023/12/07 | 人民幣 | 0.026500 | 7.9435 | | 2023/11/07 | 人民幣 | 0.026500 | 7.6669 | | 2023/10/06 | 人民幣 | 0.026500 | 7.5728 | | 2023/09/08 | 人民幣 | 0.024000 | 7.8506 | | 2023/08/08 | 人民幣 | 0.024000 | 7.9566 | | 2023/07/10 | 人民幣 | 0.024000 | 7.9231 | | 2023/06/07 | 人民幣 | 0.024000 | 7.9544 | | 2023/05/08 | 人民幣 | 0.024000 | 7.9892 | | 2023/04/13 | 人民幣 | 0.024000 | 8.0239 | | 2023/03/07 | 人民幣 | 0.024000 | 8.0258 | | 2023/02/07 | 人民幣 | 0.024000 | 8.2346 | | 2023/01/09 | 人民幣 | 0.037000 | 8.0289 | | 2022/12/07 | 人民幣 | 0.037000 | 8.0716 | | 2022/11/07 | 人民幣 | 0.035000 | 7.6266 | | 2022/10/07 | 人民幣 | 0.043000 | 7.7771 | | 2022/09/08 | 人民幣 | 0.043000 | 8.1854 | | 2022/08/05 | 人民幣 | 0.054500 | 8.4276 | | 2022/07/08 | 人民幣 | 0.054500 | 8.2682 | | 2022/06/08 | 人民幣 | 0.054500 | 8.5939 | | 2022/05/09 | 人民幣 | 0.054500 | 8.5808 | | 2022/04/11 | 人民幣 | 0.054500 | 8.9594 | | 2022/03/07 | 人民幣 | 0.054500 | 9.1563 | | 2022/02/11 | 人民幣 | 0.054500 | 9.4763 | | 2022/01/07 | 人民幣 | 0.058500 | 9.8567 | | 2021/12/07 | 人民幣 | 0.058500 | 10.0162 | | 2021/11/05 | 人民幣 | 0.058500 | 10.1574 | | 2021/10/07 | 人民幣 | 0.058500 | 10.0987 | | 2021/09/08 | 人民幣 | 0.058500 | 10.2611 | | 2021/08/06 | 人民幣 | 0.058500 | 10.2782 | | 2021/07/08 | 人民幣 | 0.046000 | 10.3360 | | 2021/06/07 | 人民幣 | 0.046000 | 10.2218 | | 2021/05/07 | 人民幣 | 0.046000 | 10.1917 | | 2021/04/09 | 人民幣 | 0.046000 | 10.1846 | | 2021/03/08 | 人民幣 | 0.046000 | 10.1518 | | 2021/02/05 | 人民幣 | 0.046000 | 10.3702 | | 2021/01/08 | 人民幣 | 0.046000 | 10.4131 | | 2020/12/07 | 人民幣 | 0.046000 | 10.4403 | | 2020/11/06 | 人民幣 | 0.046000 | 10.3173 | | 2020/10/13 | 人民幣 | 0.046000 | 10.2887 | | 2020/09/04 | 人民幣 | 0.046000 | 10.3812 | | 2020/08/06 | 人民幣 | 0.046000 | 10.4545 | | 2020/07/06 | 人民幣 | 0.046000 | 10.2400 | | 2020/06/04 | 人民幣 | 0.046000 | 10.0597 | | 2020/05/07 | 人民幣 | 0.046000 | 9.8214 | | 2020/04/08 | 人民幣 | 0.046000 | 9.5526 | | 2020/03/06 | 人民幣 | 0.046000 | 10.4599 | | 2020/02/07 | 人民幣 | 0.046000 | 10.4127 | | 2020/01/08 | 人民幣 | 0.040000 | 10.2694 | | 2019/12/06 | 人民幣 | 0.040000 | 10.2420 | | 2019/11/07 | 人民幣 | 0.040000 | 10.2249 | | 2019/10/07 | 人民幣 | 0.040000 | 10.2933 | | 2019/10/04 | 人民幣 | 0.040000 | 10.3421 | | 2019/09/06 | 人民幣 | 0.040000 | 10.3098 | | 2019/09/05 | 人民幣 | 0.040000 | 10.3511 | | 2019/08/07 | 人民幣 | 0.040000 | 10.2445 | | 2019/08/06 | 人民幣 | 0.040000 | 10.2655 | | 2019/07/05 | 人民幣 | 0.040000 | 10.1901 | | 2019/07/04 | 人民幣 | 0.040000 | 10.2355 |
|
|
