基金配息

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基金配息

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)
計價幣別：新台幣

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2024/04/17	新台幣	0.054100	6.5100
	2024/03/15	新台幣	0.054100	6.4600
	2024/02/21	新台幣	0.054100	6.4000
	2024/01/17	新台幣	0.052400	6.4100
	2023/12/15	新台幣	0.052400	6.3700
	2023/11/15	新台幣	0.052400	6.3500
	2023/10/17	新台幣	0.052400	6.3300
	2023/09/15	新台幣	0.052400	6.4400
	2023/08/15	新台幣	0.052400	6.4500
	2023/07/17	新台幣	0.052400	6.3100
	2023/06/15	新台幣	0.052400	6.2400
	2023/05/16	新台幣	0.052400	6.2300
	2023/04/17	新台幣	0.052400	6.2600
	2023/03/15	新台幣	0.049500	6.2100
	2023/02/15	新台幣	0.047800	6.3300
	2023/01/18	新台幣	0.060000	6.4600
	2022/12/15	新台幣	0.060000	6.4300
	2022/11/15	新台幣	0.060000	6.4600
	2022/10/17	新台幣	0.060000	6.4700
	2022/09/15	新台幣	0.060000	6.6400
	2022/08/16	新台幣	0.060000	6.7200
	2022/07/15	新台幣	0.060000	6.3300
	2022/06/15	新台幣	0.060000	6.5700
	2022/05/17	新台幣	0.060000	6.8200
	2022/04/18	新台幣	0.060000	7.1100
	2022/03/15	新台幣	0.060000	7.0100
	2022/02/15	新台幣	0.060000	7.0900
	2022/01/18	新台幣	0.060000	7.2900
	2021/12/15	新台幣	0.060000	7.4200
	2021/11/16	新台幣	0.060000	7.4900
	2021/10/15	新台幣	0.060000	7.6100
	2021/09/15	新台幣	0.060000	7.6500
	2021/08/17	新台幣	0.060000	7.6700
	2021/07/15	新台幣	0.060000	7.7800
	2021/06/16	新台幣	0.060000	7.7700
	2021/05/17	新台幣	0.060000	7.8600
	2021/04/15	新台幣	0.060000	7.9800
	2021/03/16	新台幣	0.060000	7.9500
	2021/02/18	新台幣	0.060000	8.0500
	2021/01/15	新台幣	0.060000	8.0900
	2020/12/15	新台幣	0.060000	8.1100
	2020/11/17	新台幣	0.060000	8.1300
	2020/10/15	新台幣	0.067800	8.0600
	2020/09/15	新台幣	0.067800	8.2200
	2020/08/17	新台幣	0.067800	8.2700
	2020/07/15	新台幣	0.067800	8.1200
	2020/06/16	新台幣	0.067800	8.2200
	2020/05/15	新台幣	0.067800	7.8100
	2020/04/15	新台幣	0.067800	7.9500
	2020/03/17	新台幣	0.067800	8.0000
	2020/02/18	新台幣	0.067800	9.5700
	2020/01/15	新台幣	0.067800	9.5900
	2019/12/17	新台幣	0.067800	9.6600
	2019/11/15	新台幣	0.067800	9.6400
	2019/10/16	新台幣	0.067800	9.7300
	2019/09/17	新台幣	0.067800	9.9400
	2019/08/15	新台幣	0.067800	9.9100


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