第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 新台幣 | 0.029700 | 8.3051 | | 2024/04/01 | 新台幣 | 0.030100 | 8.2936 | | 2024/03/01 | 新台幣 | 0.029500 | 8.2369 | | 2024/02/01 | 新台幣 | 0.029900 | 8.3575 | | 2024/01/02 | 新台幣 | 0.029700 | 8.2304 | | 2023/12/01 | 新台幣 | 0.029200 | 8.2103 | | 2023/11/01 | 新台幣 | 0.028400 | 7.9489 | | 2023/10/02 | 新台幣 | 0.029000 | 8.0031 | | 2023/09/01 | 新台幣 | 0.027900 | 8.2806 | | 2023/08/01 | 新台幣 | 0.028000 | 8.3223 | | 2023/07/03 | 新台幣 | 0.027900 | 8.3288 | | 2023/06/01 | 新台幣 | 0.027700 | 8.3041 | | 2023/05/02 | 新台幣 | 0.028300 | 8.4354 | | 2023/04/06 | 新台幣 | 0.028100 | 8.5054 | | 2023/03/01 | 新台幣 | 0.027300 | 8.1597 | | 2023/02/01 | 新台幣 | 0.028200 | 8.5015 | | 2023/01/03 | 新台幣 | 0.028000 | 8.3660 | | 2022/12/01 | 新台幣 | 0.020000 | 8.4912 | | 2022/11/01 | 新台幣 | 0.020000 | 8.3279 | | 2022/10/03 | 新台幣 | 0.020000 | 8.4396 | | 2022/09/01 | 新台幣 | 0.020000 | 8.4467 | | 2022/08/01 | 新台幣 | 0.020000 | 8.7776 | | 2022/07/01 | 新台幣 | 0.020000 | 8.4057 | | 2022/06/01 | 新台幣 | 0.020000 | 8.4786 | | 2022/05/03 | 新台幣 | 0.020000 | 8.5116 | | 2022/04/01 | 新台幣 | 0.020000 | 8.6882 | | 2022/03/01 | 新台幣 | 0.020000 | 8.8030 | | 2022/02/07 | 新台幣 | 0.020000 | 8.7728 | | 2022/01/03 | 新台幣 | 0.020000 | 9.0102 | | 2021/12/01 | 新台幣 | 0.020000 | 9.1261 | | 2021/11/01 | 新台幣 | 0.020000 | 9.1754 | | 2021/10/01 | 新台幣 | 0.020000 | 9.2654 | | 2021/09/01 | 新台幣 | 0.020000 | 9.3265 | | 2021/08/02 | 新台幣 | 0.020000 | 9.4661 | | 2021/07/01 | 新台幣 | 0.020000 | 9.3085 | | 2021/06/01 | 新台幣 | 0.020000 | 9.0902 | | 2021/05/03 | 新台幣 | 0.020000 | 9.1956 | | 2021/04/01 | 新台幣 | 0.020000 | 9.3392 | | 2021/03/02 | 新台幣 | 0.020000 | 9.3967 | | 2021/02/01 | 新台幣 | 0.020000 | 9.6394 | | 2021/01/04 | 新台幣 | 0.020000 | 9.7968 | | 2020/12/01 | 新台幣 | 0.020000 | 9.8888 | | 2020/11/02 | 新台幣 | 0.020000 | 9.7278 | | 2020/10/05 | 新台幣 | 0.020000 | 9.7510 | | 2020/09/01 | 新台幣 | 0.020000 | 10.0437 | | 2020/08/03 | 新台幣 | 0.020000 | 10.1559 | | 2020/07/01 | 新台幣 | 0.020000 | 9.8935 | | 2020/06/01 | 新台幣 | 0.020000 | 9.8234 | | 2020/05/04 | 新台幣 | 0.020000 | 9.5384 | | 2020/04/01 | 新台幣 | 0.020000 | 9.1936 | | 2020/03/02 | 新台幣 | 0.020000 | 10.1796 | | 2020/02/03 | 新台幣 | 0.020000 | 10.1909 | | 2020/01/02 | 新台幣 | 0.020000 | 9.9497 | | 2019/12/02 | 新台幣 | 0.020000 | 9.9862 | | 2019/11/01 | 新台幣 | 0.020000 | 10.0107 | | 2019/10/02 | 新台幣 | 0.063000 | 10.1812 |
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