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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.028900
8.0914
2024/04/01美元
0.029800
8.2108
2024/03/01美元
0.029600
8.2509
2024/02/01美元
0.030200
8.4288
2024/01/02美元
0.030400
8.3888
2023/12/01美元
0.029400
8.2388
2023/11/01美元
0.027800
7.7769
2023/10/02美元
0.028500
7.8681
2023/09/01美元
0.027600
8.2070
2023/08/01美元
0.028000
8.3092
2023/07/03美元
0.028100
8.3893
2023/06/01美元
0.028200
8.4395
2023/05/02美元
0.028700
8.5577
2023/04/06美元
0.028700
8.6778
2023/03/01美元
0.028000
8.3075
2023/02/01美元
0.029200
8.8330
2023/01/03美元
0.028000
8.4845
2022/12/01美元
0.021000
8.6294
2022/11/01美元
0.021000
8.0575
2022/10/03美元
0.021000
8.2469
2022/09/01美元
0.021000
8.6168
2022/08/01美元
0.021000
9.1196
2022/07/01美元
0.021000
8.7988
2022/06/01美元
0.021000
9.0220
2022/05/03美元
0.021000
8.9765
2022/04/01美元
0.021000
9.4261
2022/03/01美元
0.021000
9.7839
2022/02/07美元
0.021000
9.8119
2022/01/03美元
0.021000
10.1525
2021/12/01美元
0.021000
10.2353
2021/11/01美元
0.021000
10.2565
2021/10/01美元
0.021000
10.3455
2021/09/01美元
0.021000
10.4659
2021/08/02美元
0.021000
10.5503
2021/07/01美元
0.021000
10.3851
2021/06/01美元
0.021000
10.2398
2021/05/03美元
0.021000
10.2316
2021/04/01美元
0.021000
10.1893
2021/03/02美元
0.021000
10.3289
2021/02/01美元
0.021000
10.5706
2021/01/04美元
0.021000
10.7281
2020/12/01美元
0.020000
10.6730
2020/11/02美元
0.020000
10.4724
2020/10/05美元
0.020000
10.4564
2020/09/01美元
0.020000
10.5860
2020/08/03美元
0.020000
10.6999
2020/07/01美元
0.020000
10.3947
2020/06/01美元
0.020000
10.2035
2020/05/04美元
0.020000
9.9244
2020/04/01美元
0.020000
9.4365
2020/03/02美元
0.020000
10.5102
2020/02/03美元
0.020000
10.4497
2020/01/02美元
0.020000
10.2764
2019/12/02美元
0.020000
10.1800
2019/11/01美元
0.020000
10.2151
2019/10/02美元
0.063000
10.1937
 
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