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基金配息
合庫2025年到期新興市場債券基金B(USD配息)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08美元
0.028300
7.5237
2024/04/09美元
0.028300
7.5277
2024/03/07美元
0.028300
7.5276
2024/02/07美元
0.028400
7.5293
2024/01/08美元
0.028400
7.5258
2023/12/07美元
0.028200
7.5055
2023/11/07美元
0.028000
7.4482
2023/10/06美元
0.028000
7.4294
2023/09/08美元
0.028000
7.4511
2023/08/08美元
0.028100
7.4672
2023/07/10美元
0.028000
7.4343
2023/06/07美元
0.027900
7.4320
2023/05/08美元
0.027900
7.4112
2023/04/13美元
0.028000
7.4404
2023/03/07美元
0.027900
7.4158
2023/02/07美元
0.028300
7.4914
2023/01/09美元
0.028000
7.4552
2022/12/07美元
0.027900
7.4213
2022/11/07美元
0.027100
7.2064
2022/10/07美元
0.027400
7.2771
2022/09/08美元
0.028000
7.4362
2022/08/05美元
0.028000
7.4435
2022/07/08美元
0.035000
7.4134
2022/06/08美元
0.028700
7.6197
2022/05/09美元
0.028700
7.6171
2022/04/11美元
0.029400
7.7831
2022/03/07美元
0.029700
7.7836
2022/02/11美元
0.032500
8.6333
2022/01/07美元
0.033600
8.8818
2021/12/07美元
0.033700
8.9602
2021/11/05美元
0.034500
9.1367
2021/10/07美元
0.034900
9.2385
2021/09/07美元
0.035300
9.3598
2021/08/06美元
0.035200
9.3672
2021/07/07美元
0.035700
9.4548
2021/06/07美元
0.036000
9.5607
2021/05/07美元
0.036100
9.5942
2021/04/09美元
0.036100
9.6003
2021/03/08美元
0.036400
9.6386
2021/02/05美元
0.036600
9.7465
2021/01/08美元
0.036700
9.7379
2020/12/07美元
0.036300
9.6917
2020/11/06美元
0.035500
9.5004
2020/10/12美元
0.035500
9.4680
2020/09/07美元
0.035900
9.5080
2020/08/07美元
0.011800
9.4398
2020/07/07美元
0.011600
9.3228
2020/06/05美元
0.011400
9.2521
2020/05/08美元
0.011000
8.8073
2020/04/09美元
0.010500
8.5636
2020/03/06美元
0.012400
9.9082
2020/02/07美元
0.012600
10.0614
2020/01/08美元
0.012500
10.0013
2019/12/06美元
0.020500
9.8353
2019/11/07美元
0.037200
9.8528
 
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