群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/06 | 新台幣 | 0.051600 | 10.3202 | | 2024/04/03 | 新台幣 | 0.052200 | 10.4026 | | 2024/03/05 | 新台幣 | 0.051500 | 10.2021 | | 2024/02/05 | 新台幣 | 0.049600 | 9.8943 | | 2024/01/04 | 新台幣 | 0.047400 | 9.3980 | | 2023/12/05 | 新台幣 | 0.047300 | 9.4017 | | 2023/11/03 | 新台幣 | 0.046100 | 9.2366 | | 2023/10/04 | 新台幣 | 0.046300 | 9.1887 | | 2023/09/05 | 新台幣 | 0.048000 | 9.5478 | | 2023/08/04 | 新台幣 | 0.047700 | 9.4516 | | 2023/07/05 | 新台幣 | 0.046800 | 9.3126 | | 2023/06/05 | 新台幣 | 0.044900 | 8.9535 | | 2023/05/04 | 新台幣 | 0.044200 | 8.7502 | | 2023/04/11 | 新台幣 | 0.044300 | 8.8440 | | 2023/03/03 | 新台幣 | 0.043700 | 8.7671 | | 2023/02/03 | 新台幣 | 0.044300 | 8.7877 | | 2023/01/04 | 新台幣 | 0.043700 | 8.7353 | | 2022/12/05 | 新台幣 | 0.044700 | 8.8138 | | 2022/11/03 | 新台幣 | 0.044700 | 8.8614 | | 2022/10/05 | 新台幣 | 0.044900 | 8.8813 | | 2022/09/05 | 新台幣 | 0.045100 | 8.9840 | | 2022/08/16 | 新台幣 | 0.045800 | 9.3322 | | 2022/07/05 | 新台幣 | 0.044500 | 8.8075 | | 2022/06/02 | 新台幣 | 0.047200 | 9.4481 | | 2022/05/04 | 新台幣 | 0.048100 | 9.6102 | | 2022/04/06 | 新台幣 | 0.049700 | 9.9423 | | 2022/03/02 | 新台幣 | 0.049300 | 9.8683 | | 2022/02/08 | 新台幣 | 0.050400 | 10.0760 | | 2022/01/04 | 新台幣 | 0.053600 | 10.7228 | | 2021/12/02 | 新台幣 | 0.053000 | 10.5913 | | 2021/11/02 | 新台幣 | 0.054900 | 10.9732 | | 2021/10/04 | 新台幣 | 0.052700 | 10.5461 | | 2021/09/02 | 新台幣 | 0.055600 | 11.1112 | | 2021/08/03 | 新台幣 | 0.055300 | 11.0623 | | 2021/07/05 | 新台幣 | 0.055900 | 11.1263 | | 2021/06/03 | 新台幣 | 0.055000 | 10.9077 | | 2021/05/05 | 新台幣 | 0.054900 | 10.9214 | | 2021/05/04 | 新台幣 | 0.054900 | 10.9788 | | 2021/04/07 | 新台幣 | 0.056000 | 11.1200 | | 2021/04/06 | 新台幣 | 0.056000 | 11.1961 | | 2021/03/04 | 新台幣 | 0.055500 | 10.8301 | | 2021/02/03 | 新台幣 | 0.056200 | 11.2229 | | 2021/01/06 | 新台幣 | 0.054600 | 10.8669 | | 2021/01/05 | 新台幣 | 0.054600 | 10.9189 | | 2020/12/03 | 新台幣 | 0.053100 | 10.5996 | | 2020/11/04 | 新台幣 | 0.050500 | 10.2476 | | 2020/10/07 | 新台幣 | 0.051100 | 10.2331 | | 2020/09/02 | 新台幣 | 0.053600 | 10.7185 | | 2020/08/05 | 新台幣 | 0.051800 | 10.3771 | | 2020/07/03 | 新台幣 | 0.049600 | 9.8862 | | 2020/06/03 | 新台幣 | 0.048000 | 9.6360 | | 2020/05/06 | 新台幣 | 0.045400 | 9.0455 | | 2020/04/07 | 新台幣 | 0.043200 | 8.6980 | | 2020/03/04 | 新台幣 | 0.047900 | 9.6173 | | 2020/02/05 | 新台幣 | 0.050200 | 10.0145 | | 2020/01/06 | 新台幣 | 0.050200 | 9.9513 | | 2020/01/03 | 新台幣 | 0.050200 | 10.0412 | | 2019/12/04 | 新台幣 | 0.049200 | 9.8243 | | 2019/11/05 | 新台幣 | 0.132500 | 9.8289 | | 2019/11/04 | 新台幣 | 0.132500 | 9.9728 |
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