群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-新台幣) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/06 | 新台幣 | 0.051600 | 10.3202 | | 2024/04/03 | 新台幣 | 0.052200 | 10.4027 | | 2024/03/05 | 新台幣 | 0.051500 | 10.2022 | | 2024/02/05 | 新台幣 | 0.049600 | 9.8944 | | 2024/01/04 | 新台幣 | 0.047400 | 9.3981 | | 2023/12/05 | 新台幣 | 0.047300 | 9.4018 | | 2023/11/03 | 新台幣 | 0.046100 | 9.2367 | | 2023/10/04 | 新台幣 | 0.046300 | 9.1888 | | 2023/09/05 | 新台幣 | 0.048000 | 9.5478 | | 2023/08/04 | 新台幣 | 0.047700 | 9.4517 | | 2023/07/05 | 新台幣 | 0.046800 | 9.3127 | | 2023/06/05 | 新台幣 | 0.044900 | 8.9536 | | 2023/05/04 | 新台幣 | 0.044200 | 8.7503 | | 2023/04/11 | 新台幣 | 0.044300 | 8.8441 | | 2023/03/03 | 新台幣 | 0.043700 | 8.7672 | | 2023/02/03 | 新台幣 | 0.044300 | 8.7878 | | 2023/01/04 | 新台幣 | 0.043700 | 8.7354 | | 2022/12/05 | 新台幣 | 0.044700 | 8.8139 | | 2022/11/03 | 新台幣 | 0.044700 | 8.8615 | | 2022/10/05 | 新台幣 | 0.044900 | 8.8815 | | 2022/09/05 | 新台幣 | 0.045100 | 8.9841 | | 2022/08/16 | 新台幣 | 0.045800 | 9.3323 | | 2022/07/05 | 新台幣 | 0.044500 | 8.8077 | | 2022/06/02 | 新台幣 | 0.047200 | 9.4482 | | 2022/05/04 | 新台幣 | 0.048100 | 9.6103 | | 2022/04/06 | 新台幣 | 0.049700 | 9.9424 | | 2022/03/02 | 新台幣 | 0.049300 | 9.8684 | | 2022/02/08 | 新台幣 | 0.050400 | 10.0761 | | 2022/01/04 | 新台幣 | 0.053600 | 10.7229 | | 2021/12/02 | 新台幣 | 0.053000 | 10.5915 | | 2021/11/02 | 新台幣 | 0.054900 | 10.9734 | | 2021/10/04 | 新台幣 | 0.052700 | 10.5462 | | 2021/09/02 | 新台幣 | 0.055600 | 11.1114 | | 2021/08/03 | 新台幣 | 0.055300 | 11.0625 | | 2021/07/05 | 新台幣 | 0.055900 | 11.1264 | | 2021/06/03 | 新台幣 | 0.055000 | 10.9079 | | 2021/05/05 | 新台幣 | 0.054900 | 10.9216 | | 2021/05/04 | 新台幣 | 0.054900 | 10.9789 | | 2021/04/07 | 新台幣 | 0.056000 | 11.1201 | | 2021/04/06 | 新台幣 | 0.056000 | 11.1962 | | 2021/03/04 | 新台幣 | 0.055500 | 10.8302 | | 2021/02/03 | 新台幣 | 0.056200 | 11.2230 | | 2021/01/06 | 新台幣 | 0.054600 | 10.8670 | | 2021/01/05 | 新台幣 | 0.054600 | 10.9190 | | 2020/12/03 | 新台幣 | 0.053100 | 10.5997 | | 2020/11/04 | 新台幣 | 0.050500 | 10.2477 | | 2020/10/07 | 新台幣 | 0.051100 | 10.2331 | | 2020/09/02 | 新台幣 | 0.053600 | 10.7186 | | 2020/08/05 | 新台幣 | 0.051800 | 10.3771 | | 2020/07/03 | 新台幣 | 0.049600 | 9.8862 | | 2020/06/03 | 新台幣 | 0.048000 | 9.6361 | | 2020/05/06 | 新台幣 | 0.045400 | 9.0455 | | 2020/04/07 | 新台幣 | 0.043200 | 8.6980 | | 2020/03/04 | 新台幣 | 0.047900 | 9.6174 | | 2020/02/05 | 新台幣 | 0.050200 | 10.0146 | | 2020/01/06 | 新台幣 | 0.050200 | 9.9514 | | 2020/01/03 | 新台幣 | 0.050200 | 10.0412 | | 2019/12/04 | 新台幣 | 0.049200 | 9.8243 | | 2019/11/05 | 新台幣 | 0.132500 | 9.8289 | | 2019/11/04 | 新台幣 | 0.132500 | 9.9728 |
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