群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/06 | 美元 | 0.049500 | 9.9221 | | 2024/04/03 | 美元 | 0.050600 | 10.0918 | | 2024/03/05 | 美元 | 0.050800 | 10.0515 | | 2024/02/05 | 美元 | 0.049400 | 9.8073 | | 2024/01/04 | 美元 | 0.047500 | 9.4234 | | 2023/12/05 | 美元 | 0.046800 | 9.2843 | | 2023/11/03 | 美元 | 0.044300 | 8.8926 | | 2023/10/04 | 美元 | 0.044500 | 8.8404 | | 2023/09/05 | 美元 | 0.046800 | 9.3097 | | 2023/08/04 | 美元 | 0.046900 | 9.2752 | | 2023/07/05 | 美元 | 0.046800 | 9.2970 | | 2023/06/05 | 美元 | 0.045500 | 9.0716 | | 2023/05/04 | 美元 | 0.044700 | 8.8740 | | 2023/04/11 | 美元 | 0.045100 | 9.0253 | | 2023/03/03 | 美元 | 0.044400 | 8.9023 | | 2023/02/03 | 美元 | 0.046400 | 9.1955 | | 2023/01/04 | 美元 | 0.044200 | 8.8449 | | 2022/12/05 | 美元 | 0.045400 | 9.0002 | | 2022/11/03 | 美元 | 0.043200 | 8.5463 | | 2022/10/05 | 美元 | 0.043900 | 8.7494 | | 2022/09/05 | 美元 | 0.045900 | 9.0974 | | 2022/08/16 | 美元 | 0.047500 | 9.6758 | | 2022/07/05 | 美元 | 0.046600 | 9.2021 | | 2022/06/02 | 美元 | 0.050000 | 9.9982 | | 2022/05/04 | 美元 | 0.050600 | 10.1225 | | 2022/04/06 | 美元 | 0.053700 | 10.7472 | | 2022/03/02 | 美元 | 0.054700 | 10.9333 | | 2022/02/08 | 美元 | 0.056300 | 11.2564 | | 2022/01/04 | 美元 | 0.060300 | 12.0638 | | 2021/12/02 | 美元 | 0.059300 | 11.8626 | | 2021/11/02 | 美元 | 0.061300 | 12.2533 | | 2021/10/04 | 美元 | 0.058800 | 11.7696 | | 2021/09/02 | 美元 | 0.062300 | 12.4601 | | 2021/08/03 | 美元 | 0.061600 | 12.3172 | | 2021/07/05 | 美元 | 0.062100 | 12.3950 | | 2021/06/03 | 美元 | 0.061700 | 12.2439 | | 2021/05/05 | 美元 | 0.061100 | 12.1469 | | 2021/05/04 | 美元 | 0.061100 | 12.2143 | | 2021/04/07 | 美元 | 0.061100 | 12.1646 | | 2021/04/06 | 美元 | 0.061100 | 12.2224 | | 2021/03/04 | 美元 | 0.061100 | 11.9148 | | 2021/02/03 | 美元 | 0.061500 | 12.2986 | | 2021/01/06 | 美元 | 0.059800 | 11.8958 | | 2021/01/05 | 美元 | 0.059800 | 11.9548 | | 2020/12/03 | 美元 | 0.057400 | 11.4974 | | 2020/11/04 | 美元 | 0.054300 | 10.9858 | | 2020/10/07 | 美元 | 0.054900 | 10.9860 | | 2020/09/02 | 美元 | 0.056400 | 11.2884 | | 2020/08/05 | 美元 | 0.054500 | 10.9362 | | 2020/07/03 | 美元 | 0.052100 | 10.3825 | | 2020/06/03 | 美元 | 0.049800 | 10.0196 | | 2020/05/06 | 美元 | 0.047300 | 9.4038 | | 2020/04/07 | 美元 | 0.044500 | 8.9701 | | 2020/03/04 | 美元 | 0.049500 | 9.9558 | | 2020/02/05 | 美元 | 0.051700 | 10.3277 | | 2020/01/06 | 美元 | 0.051900 | 10.2767 | | 2020/01/03 | 美元 | 0.051900 | 10.3713 | | 2019/12/04 | 美元 | 0.050200 | 10.0126 | | 2019/11/05 | 美元 | 0.135400 | 10.0625 | | 2019/11/04 | 美元 | 0.135400 | 10.1982 |
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