群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-新台幣) |
計價幣別：新台幣 |
|
|
| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/06 | 新台幣 | 0.015700 | 9.4121 | | 2024/04/03 | 新台幣 | 0.015700 | 9.3963 | | 2024/03/05 | 新台幣 | 0.015400 | 9.2595 | | 2024/02/05 | 新台幣 | 0.015300 | 9.1320 | | 2024/01/04 | 新台幣 | 0.015100 | 9.0008 | | 2023/12/05 | 新台幣 | 0.014900 | 8.9870 | | 2023/11/03 | 新台幣 | 0.014900 | 8.9593 | | 2023/10/04 | 新台幣 | 0.014900 | 8.9068 | | 2023/09/05 | 新台幣 | 0.015000 | 8.9919 | | 2023/08/04 | 新台幣 | 0.015000 | 8.9626 | | 2023/07/05 | 新台幣 | 0.014800 | 8.8275 | | 2023/06/05 | 新台幣 | 0.014500 | 8.6981 | | 2023/05/04 | 新台幣 | 0.014700 | 8.8028 | | 2023/04/11 | 新台幣 | 0.014700 | 8.7559 | | 2023/03/03 | 新台幣 | 0.014400 | 8.6198 | | 2023/02/03 | 新台幣 | 0.014500 | 8.6895 | | 2023/01/04 | 新台幣 | 0.014500 | 8.7140 | | 2022/12/05 | 新台幣 | 0.014500 | 8.6765 | | 2022/11/03 | 新台幣 | 0.014700 | 8.8152 | | 2022/10/05 | 新台幣 | 0.014800 | 8.7877 | | 2022/09/06 | 新台幣 | 0.014700 | 8.7966 | | 2022/08/16 | 新台幣 | 0.014800 | 8.8880 | | 2022/07/05 | 新台幣 | 0.014400 | 8.6466 | | 2022/06/02 | 新台幣 | 0.014700 | 8.8255 | | 2022/05/04 | 新台幣 | 0.014900 | 8.9102 | | 2022/04/06 | 新台幣 | 0.014900 | 8.9675 | | 2022/03/02 | 新台幣 | 0.014900 | 8.9411 | | 2022/02/08 | 新台幣 | 0.015000 | 8.9898 | | 2022/01/04 | 新台幣 | 0.015400 | 9.2466 | | 2021/12/02 | 新台幣 | 0.015400 | 9.2586 | | 2021/11/02 | 新台幣 | 0.015700 | 9.4124 | | 2021/10/04 | 新台幣 | 0.015600 | 9.3495 | | 2021/09/02 | 新台幣 | 0.015800 | 9.4862 | | 2021/08/03 | 新台幣 | 0.015900 | 9.5337 | | 2021/07/05 | 新台幣 | 0.015900 | 9.5342 | | 2021/06/03 | 新台幣 | 0.015700 | 9.3941 | | 2021/05/05 | 新台幣 | 0.015800 | 9.4437 | | 2021/05/04 | 新台幣 | 0.015800 | 9.4667 | | 2021/04/07 | 新台幣 | 0.016100 | 9.6173 | | 2021/04/06 | 新台幣 | 0.016100 | 9.6428 | | 2021/03/04 | 新台幣 | 0.016000 | 9.5397 | | 2021/02/03 | 新台幣 | 0.016200 | 9.7263 | | 2021/01/06 | 新台幣 | 0.016200 | 9.6574 | | 2021/01/05 | 新台幣 | 0.016200 | 9.7011 | | 2020/12/03 | 新台幣 | 0.016100 | 9.6382 | | 2020/11/04 | 新台幣 | 0.015700 | 9.5176 | | 2020/10/07 | 新台幣 | 0.015800 | 9.4920 | | 2020/09/02 | 新台幣 | 0.016300 | 9.7997 | | 2020/08/05 | 新台幣 | 0.016300 | 9.7561 | | 2020/07/06 | 新台幣 | 0.015900 | 9.5354 | | 2020/06/03 | 新台幣 | 0.015700 | 9.4279 | | 2020/05/06 | 新台幣 | 0.015300 | 9.1359 | | 2020/04/07 | 新台幣 | 0.015000 | 8.9433 | | 2020/03/04 | 新台幣 | 0.016300 | 9.8135 | | 2020/02/05 | 新台幣 | 0.016400 | 9.8342 | | 2020/01/06 | 新台幣 | 0.016400 | 9.7966 | | 2020/01/03 | 新台幣 | 0.016400 | 9.8193 | | 2019/12/04 | 新台幣 | 0.016400 | 9.8092 | | 2019/11/05 | 新台幣 | 0.043500 | 9.7668 | | 2019/11/04 | 新台幣 | 0.043500 | 9.8381 |
|
|
