群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) |
計價幣別：新台幣 |
|
|
| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/06 | 新台幣 | 0.034800 | 10.4463 | | 2024/04/03 | 新台幣 | 0.035000 | 10.4835 | | 2024/03/05 | 新台幣 | 0.034500 | 10.2858 | | 2024/02/05 | 新台幣 | 0.033500 | 10.0218 | | 2024/01/04 | 新台幣 | 0.032300 | 9.6347 | | 2023/12/05 | 新台幣 | 0.032100 | 9.6137 | | 2023/11/03 | 新台幣 | 0.031500 | 9.4792 | | 2023/10/04 | 新台幣 | 0.031700 | 9.4313 | | 2023/09/05 | 新台幣 | 0.032500 | 9.7107 | | 2023/08/04 | 新台幣 | 0.032300 | 9.6332 | | 2023/07/05 | 新台幣 | 0.031800 | 9.4753 | | 2023/06/05 | 新台幣 | 0.030500 | 9.1475 | | 2023/05/04 | 新台幣 | 0.030300 | 9.0118 | | 2023/04/11 | 新台幣 | 0.030300 | 9.0773 | | 2023/03/03 | 新台幣 | 0.029900 | 8.9901 | | 2023/02/03 | 新台幣 | 0.030200 | 9.0062 | | 2023/01/04 | 新台幣 | 0.029900 | 8.9777 | | 2022/12/05 | 新台幣 | 0.030500 | 9.0570 | | 2022/11/03 | 新台幣 | 0.030900 | 9.2207 | | 2022/10/05 | 新台幣 | 0.031000 | 9.1860 | | 2022/09/05 | 新台幣 | 0.031000 | 9.2740 | | 2022/08/16 | 新台幣 | 0.031200 | 9.5563 | | 2022/07/05 | 新台幣 | 0.030300 | 9.0439 | | 2022/06/02 | 新台幣 | 0.031800 | 9.5330 | | 2022/05/04 | 新台幣 | 0.032200 | 9.6568 | | 2022/04/06 | 新台幣 | 0.032900 | 9.8745 | | 2022/03/02 | 新台幣 | 0.032600 | 9.7839 | | 2022/02/08 | 新台幣 | 0.033100 | 9.9353 | | 2022/01/04 | 新台幣 | 0.034800 | 10.4498 | | 2021/12/02 | 新台幣 | 0.034500 | 10.3514 | | 2021/11/02 | 新台幣 | 0.035500 | 10.6582 | | 2021/10/04 | 新台幣 | 0.034400 | 10.3166 | | 2021/09/02 | 新台幣 | 0.035800 | 10.7388 | | 2021/08/03 | 新台幣 | 0.035700 | 10.7069 | | 2021/07/05 | 新台幣 | 0.036000 | 10.7709 | | 2021/06/03 | 新台幣 | 0.035400 | 10.5424 | | 2021/05/05 | 新台幣 | 0.035400 | 10.5666 | | 2021/05/04 | 新台幣 | 0.035400 | 10.6106 | | 2021/04/07 | 新台幣 | 0.036000 | 10.7574 | | 2021/04/06 | 新台幣 | 0.036000 | 10.8059 | | 2021/03/04 | 新台幣 | 0.035700 | 10.5151 | | 2021/02/03 | 新台幣 | 0.036100 | 10.8239 | | 2021/01/06 | 新台幣 | 0.035300 | 10.5357 | | 2021/01/05 | 新台幣 | 0.035300 | 10.5808 | | 2020/12/03 | 新台幣 | 0.034600 | 10.3445 | | 2020/11/04 | 新台幣 | 0.033000 | 10.0279 | | 2020/10/07 | 新台幣 | 0.033300 | 9.9916 | | 2020/09/02 | 新台幣 | 0.034700 | 10.4105 | | 2020/08/05 | 新台幣 | 0.033700 | 10.1269 | | 2020/07/06 | 新台幣 | 0.032400 | 9.8017 | | 2020/06/03 | 新台幣 | 0.031700 | 9.5393 | | 2020/05/06 | 新台幣 | 0.030300 | 9.0493 | | 2020/04/07 | 新台幣 | 0.029100 | 8.7385 | | 2020/03/04 | 新台幣 | 0.032400 | 9.7580 | | 2020/02/05 | 新台幣 | 0.033500 | 10.0193 | | 2020/01/06 | 新台幣 | 0.033400 | 9.9496 | | 2020/01/03 | 新台幣 | 0.033400 | 10.0086 | | 2019/12/04 | 新台幣 | 0.032900 | 9.8492 | | 2019/11/05 | 新台幣 | 0.087900 | 9.8290 | | 2019/11/04 | 新台幣 | 0.087900 | 9.9320 |
|
|
