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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/06美元
0.033400
10.0421
2024/04/03美元
0.033900
10.1690
2024/03/05美元
0.034000
10.1327
2024/02/05美元
0.033300
9.9324
2024/01/04美元
0.032400
9.6593
2023/12/05美元
0.031800
9.4923
2023/11/03美元
0.030300
9.1250
2023/10/04美元
0.030500
9.0727
2023/09/05美元
0.031700
9.4674
2023/08/04美元
0.031800
9.4522
2023/07/05美元
0.031700
9.4584
2023/06/05美元
0.031000
9.2670
2023/05/04美元
0.030600
9.1382
2023/04/11美元
0.030900
9.2622
2023/03/03美元
0.030300
9.1278
2023/02/03美元
0.031700
9.4232
2023/01/04美元
0.030300
9.0894
2022/12/05美元
0.031000
9.2477
2022/11/03美元
0.029800
8.8921
2022/10/05美元
0.030300
9.0486
2022/09/05美元
0.031500
9.3903
2022/08/16美元
0.032400
9.9073
2022/07/05美元
0.031700
9.4482
2022/06/02美元
0.033600
10.0870
2022/05/04美元
0.033900
10.1706
2022/04/06美元
0.035600
10.6729
2022/03/02美元
0.036100
10.8387
2022/02/08美元
0.037000
11.0981
2022/01/04美元
0.039200
11.7556
2021/12/02美元
0.038600
11.5929
2021/11/02美元
0.039700
11.9005
2021/10/04美元
0.038400
11.5125
2021/09/02美元
0.040100
12.0414
2021/08/03美元
0.039700
11.9203
2021/07/05美元
0.040000
11.9981
2021/06/03美元
0.039700
11.8328
2021/05/05美元
0.039300
11.7513
2021/05/04美元
0.039300
11.8037
2021/04/07美元
0.039300
11.7669
2021/04/06美元
0.039300
11.7955
2021/03/04美元
0.039300
11.5674
2021/02/03美元
0.039500
11.8606
2021/01/06美元
0.038600
11.5325
2021/01/05美元
0.038600
11.5839
2020/12/03美元
0.037300
11.2201
2020/11/04美元
0.035400
10.7496
2020/10/07美元
0.035700
10.7259
2020/09/02美元
0.036500
10.9631
2020/08/05美元
0.035500
10.6717
2020/07/06美元
0.034100
10.3133
2020/06/03美元
0.032900
9.9183
2020/05/06美元
0.031500
9.4073
2020/04/07美元
0.030000
9.0113
2020/03/04美元
0.033500
10.1007
2020/02/05美元
0.034400
10.3319
2020/01/06美元
0.034500
10.2742
2020/01/03美元
0.034500
10.3369
2019/12/04美元
0.033500
10.0378
2019/11/05美元
0.089900
10.0624
2019/11/04美元
0.089900
10.1564
 
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