中國信託美國高評級市政債券ETF基金 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/17 | 新台幣 | 0.285000 | 27.4244 | | 2024/02/27 | 新台幣 | 0.283000 | 27.2141 | | 2023/11/16 | 新台幣 | 0.279000 | 26.2781 | | 2023/08/16 | 新台幣 | 0.283000 | 26.9399 | | 2023/05/17 | 新台幣 | 0.268000 | 27.5625 | | 2023/02/16 | 新台幣 | 0.287000 | 27.2643 | | 2022/11/16 | 新台幣 | 0.289000 | 26.9386 | | 2022/05/18 | 新台幣 | 0.264000 | 29.1963 | | 2022/02/22 | 新台幣 | 0.288000 | 32.4440 | | 2021/11/16 | 新台幣 | 0.263000 | 35.1280 | | 2021/08/17 | 新台幣 | 0.258000 | 36.0172 | | 2021/05/18 | 新台幣 | 0.254000 | 33.7062 | | 2021/02/25 | 新台幣 | 0.271000 | 33.7023 | | 2020/11/17 | 新台幣 | 0.302000 | 37.0991 | | 2020/08/18 | 新台幣 | 0.239000 | 39.4021 | | 2020/05/19 | 新台幣 | 0.278000 | 37.4048 | | 2020/02/24 | 新台幣 | 0.293000 | 43.2390 | | 2019/11/25 | 新台幣 | 0.725000 | 40.4687 |
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