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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/03美元
0.092500
7.7557
2024/01/03美元
0.092500
7.7081
2023/10/04美元
0.092500
7.5737
2023/07/05美元
0.092500
7.5930
2023/04/10美元
0.092500
7.6095
2023/01/04美元
0.092500
7.6733
2022/10/04美元
0.092500
7.5295
2022/07/06美元
0.092500
7.6773
2022/04/06美元
0.092500
8.2186
2022/01/05美元
0.092500
9.3578
2021/10/05美元
0.092500
9.6444
2021/07/06美元
0.092500
9.7110
2021/04/06美元
0.092500
9.9025
2021/01/05美元
0.092500
10.0369
2020/10/06美元
0.092500
9.6588
2020/07/06美元
0.092500
9.5763
2020/04/06美元
0.092500
8.5381
2020/01/03美元
0.092500
10.1567
 
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