head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/03人民幣
0.105000
7.4900
2024/01/03人民幣
0.105000
7.4879
2023/10/04人民幣
0.105000
7.4176
2023/07/05人民幣
0.105000
7.5304
2023/04/10人民幣
0.105000
7.5822
2023/01/04人民幣
0.105000
7.7053
2022/10/04人民幣
0.105000
7.6309
2022/07/06人民幣
0.105000
7.7890
2022/04/06人民幣
0.105000
8.2875
2022/01/05人民幣
0.105000
9.4076
2021/10/05人民幣
0.105000
9.6427
2021/07/06人民幣
0.105000
9.6629
2021/04/06人民幣
0.105000
9.8241
2021/01/05人民幣
0.105000
9.9294
2020/10/06人民幣
0.105000
9.5352
2020/07/06人民幣
0.105000
9.4953
2020/04/06人民幣
0.105000
8.5001
2020/01/03人民幣
0.105000
10.0945
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究