復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/07 | 新台幣 | 0.024000 | 9.6400 | | 2024/04/08 | 新台幣 | 0.023900 | 9.5200 | | 2024/03/06 | 新台幣 | 0.023400 | 9.3700 | | 2024/02/06 | 新台幣 | 0.023200 | 9.2700 | | 2024/01/05 | 新台幣 | 0.022900 | 9.1100 | | 2023/12/06 | 新台幣 | 0.022600 | 9.1500 | | 2023/11/06 | 新台幣 | 0.022400 | 9.0900 | | 2023/10/05 | 新台幣 | 0.022600 | 8.9300 | | 2023/09/07 | 新台幣 | 0.022800 | 9.0700 | | 2023/08/07 | 新台幣 | 0.022500 | 8.9900 | | 2023/07/07 | 新台幣 | 0.022100 | 8.8000 | | 2023/06/06 | 新台幣 | 0.021600 | 8.6800 | | 2023/05/05 | 新台幣 | 0.021900 | 8.6500 | | 2023/04/12 | 新台幣 | 0.021600 | 8.6500 | | 2023/03/06 | 新台幣 | 0.021200 | 8.5900 | | 2023/02/06 | 新台幣 | 0.021400 | 8.5500 | | 2023/01/06 | 新台幣 | 0.021200 | 8.6500 | | 2022/12/06 | 新台幣 | 0.021500 | 8.5300 | | 2022/11/04 | 新台幣 | 0.022000 | 8.6900 | | 2022/10/06 | 新台幣 | 0.021100 | 8.5400 | | 2022/09/07 | 新台幣 | 0.021600 | 8.5600 | | 2022/08/04 | 新台幣 | 0.021600 | 8.6700 | | 2022/07/07 | 新台幣 | 0.020200 | 8.2000 | | 2022/06/07 | 新台幣 | 0.021200 | 8.4800 | | 2022/05/06 | 新台幣 | 0.021300 | 8.4700 | | 2022/04/08 | 新台幣 | 0.021600 | 8.5500 | | 2022/03/04 | 新台幣 | 0.021400 | 8.5400 | | 2022/02/10 | 新台幣 | 0.021500 | 8.5000 | | 2022/01/06 | 新台幣 | 0.022100 | 8.7300 | | 2021/12/06 | 新台幣 | 0.021900 | 8.7500 | | 2021/11/04 | 新台幣 | 0.022300 | 8.8700 | | 2021/10/06 | 新台幣 | 0.022300 | 8.8900 | | 2021/09/07 | 新台幣 | 0.022300 | 8.8800 | | 2021/08/05 | 新台幣 | 0.022400 | 8.8700 | | 2021/07/07 | 新台幣 | 0.022300 | 8.9800 | | 2021/06/04 | 新台幣 | 0.022000 | 8.8000 | | 2021/05/06 | 新台幣 | 0.022200 | 8.8800 | | 2021/04/08 | 新台幣 | 0.022500 | 9.0100 | | 2021/03/05 | 新台幣 | 0.022400 | 8.8900 | | 2021/02/04 | 新台幣 | 0.022500 | 9.0300 | | 2021/01/07 | 新台幣 | 0.022700 | 9.0300 | | 2020/12/04 | 新台幣 | 0.022700 | 9.0300 | | 2020/11/05 | 新台幣 | 0.022100 | 9.0400 | | 2020/10/08 | 新台幣 | 0.026700 | 8.9600 | | 2020/09/04 | 新台幣 | 0.037000 | 9.1400 | | 2020/08/06 | 新台幣 | 0.037000 | 9.2100 | | 2020/07/07 | 新台幣 | 0.037000 | 8.9300 | | 2020/06/04 | 新台幣 | 0.037000 | 9.0900 | | 2020/05/07 | 新台幣 | 0.037000 | 8.6700 | | 2020/04/08 | 新台幣 | 0.037000 | 8.4100 | | 2020/03/05 | 新台幣 | 0.037000 | 9.4300 | | 2020/02/06 | 新台幣 | 0.042000 | 9.6200 | | 2020/01/07 | 新台幣 | 0.042000 | 9.6100 | | 2019/12/05 | 新台幣 | 0.042000 | 9.6700 | | 2019/11/06 | 新台幣 | 0.063000 | 9.6300 |
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