凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/16 | 美元 | 0.070000 | 9.1406 | | 2024/04/16 | 美元 | 0.070000 | 8.8672 | | 2024/03/18 | 美元 | 0.070000 | 9.0677 | | 2024/02/16 | 美元 | 0.070000 | 9.0353 | | 2024/01/17 | 美元 | 0.070000 | 8.7844 | | 2023/12/18 | 美元 | 0.070000 | 8.8415 | | 2023/11/16 | 美元 | 0.070000 | 8.5557 | | 2023/10/17 | 美元 | 0.070000 | 8.3349 | | 2023/09/18 | 美元 | 0.070000 | 8.4620 | | 2023/08/16 | 美元 | 0.070000 | 8.4543 | | 2023/07/18 | 美元 | 0.070000 | 8.6587 | | 2023/06/16 | 美元 | 0.065000 | 8.5662 | | 2023/05/16 | 美元 | 0.065000 | 8.4430 | | 2023/04/18 | 美元 | 0.065000 | 8.6638 | | 2023/03/16 | 美元 | 0.065000 | 8.4772 | | 2023/02/16 | 美元 | 0.065000 | 8.7222 | | 2023/01/30 | 美元 | 0.065000 | 8.7660 | | 2022/12/16 | 美元 | 0.065000 | 8.7055 | | 2022/11/16 | 美元 | 0.065000 | 8.8397 | | 2022/10/18 | 美元 | 0.065000 | 8.6058 | | 2022/09/16 | 美元 | 0.065000 | 8.9031 | | 2022/08/16 | 美元 | 0.065000 | 9.5013 | | 2022/07/18 | 美元 | 0.065000 | 8.9054 | | 2022/06/16 | 美元 | 0.065000 | 8.7958 | | 2022/05/17 | 美元 | 0.065000 | 9.4634 | | 2022/04/19 | 美元 | 0.065000 | 10.0061 | | 2022/03/16 | 美元 | 0.065000 | 10.0001 | | 2022/02/16 | 美元 | 0.065000 | 10.2388 | | 2022/01/19 | 美元 | 0.065000 | 10.4190 | | 2021/12/16 | 美元 | 0.065000 | 10.7555 | | 2021/11/16 | 美元 | 0.065000 | 10.8791 | | 2021/10/18 | 美元 | 0.065000 | 10.6583 | | 2021/09/16 | 美元 | 0.065000 | 10.7240 | | 2021/08/17 | 美元 | 0.065000 | 10.6848 | | 2021/07/16 | 美元 | 0.065000 | 10.5252 | | 2021/06/16 | 美元 | 0.065000 | 10.3651 | | 2021/05/18 | 美元 | 0.065000 | 10.2890 | | 2021/04/16 | 美元 | 0.065000 | 10.4861 | | 2021/03/16 | 美元 | 0.065000 | 10.1207 | | 2021/02/18 | 美元 | 0.065000 | 10.3330 | | 2021/01/19 | 美元 | 0.065000 | 10.2828 | | 2020/12/16 | 美元 | 0.065000 | 10.1562 | | 2020/11/17 | 美元 | 0.065000 | 10.0234 | | 2020/10/16 | 美元 | 0.065000 | 9.9220 | | 2020/09/16 | 美元 | 0.065000 | 9.8941 | | 2020/08/18 | 美元 | 0.065000 | 9.9590 | | 2020/07/16 | 美元 | 0.065000 | 9.7908 | | 2020/06/16 | 美元 | 0.065000 | 9.7411 | | 2020/05/18 | 美元 | 0.065000 | 9.4023 | | 2020/04/16 | 美元 | 0.065000 | 9.3495 | | 2020/03/17 | 美元 | 0.065000 | 8.8462 | | 2020/02/19 | 美元 | 0.065000 | 10.4677 | | 2020/01/16 | 美元 | 0.065000 | 10.4845 |
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