凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) |
計價幣別:人民幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/16 | 人民幣 | 0.072000 | 8.9191 | | 2024/04/16 | 人民幣 | 0.072000 | 8.6781 | | 2024/03/18 | 人民幣 | 0.072000 | 8.8638 | | 2024/02/16 | 人民幣 | 0.072000 | 8.8453 | | 2024/01/17 | 人民幣 | 0.072000 | 8.6233 | | 2023/12/18 | 人民幣 | 0.072000 | 8.6419 | | 2023/11/16 | 人民幣 | 0.072000 | 8.4363 | | 2023/10/17 | 人民幣 | 0.072000 | 8.2800 | | 2023/09/18 | 人民幣 | 0.072000 | 8.3882 | | 2023/08/16 | 人民幣 | 0.072000 | 8.4175 | | 2023/07/18 | 人民幣 | 0.072000 | 8.5636 | | 2023/06/16 | 人民幣 | 0.072000 | 8.4573 | | 2023/05/16 | 人民幣 | 0.072000 | 8.2925 | | 2023/04/18 | 人民幣 | 0.072000 | 8.4700 | | 2023/03/16 | 人民幣 | 0.072000 | 8.3116 | | 2023/02/16 | 人民幣 | 0.072000 | 8.5567 | | 2023/01/30 | 人民幣 | 0.072000 | 8.5556 | | 2022/12/16 | 人民幣 | 0.072000 | 8.6140 | | 2022/11/16 | 人民幣 | 0.072000 | 8.8454 | | 2022/10/18 | 人民幣 | 0.072000 | 8.5703 | | 2022/09/16 | 人民幣 | 0.077000 | 8.8369 | | 2022/08/16 | 人民幣 | 0.077000 | 9.4141 | | 2022/07/18 | 人民幣 | 0.081000 | 8.8343 | | 2022/06/16 | 人民幣 | 0.081000 | 8.6925 | | 2022/05/17 | 人民幣 | 0.081000 | 9.3658 | | 2022/04/19 | 人民幣 | 0.081000 | 9.8438 | | 2022/03/16 | 人民幣 | 0.081000 | 9.8249 | | 2022/02/16 | 人民幣 | 0.081000 | 10.0605 | | 2022/01/19 | 人民幣 | 0.081000 | 10.2387 | | 2021/12/16 | 人民幣 | 0.081000 | 10.5710 | | 2021/11/16 | 人民幣 | 0.081000 | 10.6852 | | 2021/10/18 | 人民幣 | 0.081000 | 10.4672 | | 2021/09/16 | 人民幣 | 0.071000 | 10.5275 | | 2021/08/17 | 人民幣 | 0.071000 | 10.4766 | | 2021/07/16 | 人民幣 | 0.070000 | 10.2970 | | 2021/06/16 | 人民幣 | 0.070000 | 10.1311 | | 2021/05/18 | 人民幣 | 0.070000 | 10.0466 | | 2021/04/16 | 人民幣 | 0.070000 | 10.2289 | | 2021/03/16 | 人民幣 | 0.070000 | 9.8584 | | 2021/02/18 | 人民幣 | 0.070000 | 10.0410 | | 2021/01/19 | 人民幣 | 0.070000 | 9.9864 | | 2020/12/16 | 人民幣 | 0.070000 | 9.8543 | | 2020/11/17 | 人民幣 | 0.070000 | 9.7210 | | 2020/10/16 | 人民幣 | 0.070000 | 9.6159 | | 2020/09/16 | 人民幣 | 0.070000 | 9.5986 | | 2020/08/18 | 人民幣 | 0.070000 | 9.6822 | | 2020/07/16 | 人民幣 | 0.070000 | 9.5241 | | 2020/06/16 | 人民幣 | 0.070000 | 9.4840 | | 2020/05/18 | 人民幣 | 0.070000 | 9.1596 | | 2020/04/16 | 人民幣 | 0.070000 | 9.1096 | | 2020/03/17 | 人民幣 | 0.070000 | 8.6376 | | 2020/02/19 | 人民幣 | 0.070000 | 10.2239 | | 2020/01/16 | 人民幣 | 0.070000 | 10.2064 |
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