凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) |
計價幣別:人民幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/16 | 人民幣 | 0.070000 | 8.7135 | | 2024/04/16 | 人民幣 | 0.070000 | 8.4777 | | 2024/03/18 | 人民幣 | 0.070000 | 8.6588 | | 2024/02/16 | 人民幣 | 0.070000 | 8.6404 | | 2024/01/17 | 人民幣 | 0.070000 | 8.4232 | | 2023/12/18 | 人民幣 | 0.070000 | 8.4411 | | 2023/11/16 | 人民幣 | 0.070000 | 8.2399 | | 2023/10/17 | 人民幣 | 0.070000 | 8.0870 | | 2023/09/18 | 人民幣 | 0.070000 | 8.1923 | | 2023/08/16 | 人民幣 | 0.070000 | 8.2206 | | 2023/07/18 | 人民幣 | 0.070000 | 8.3629 | | 2023/06/16 | 人民幣 | 0.070000 | 8.2589 | | 2023/05/16 | 人民幣 | 0.070000 | 8.0976 | | 2023/04/18 | 人民幣 | 0.070000 | 8.2706 | | 2023/03/16 | 人民幣 | 0.070000 | 8.1157 | | 2023/02/16 | 人民幣 | 0.070000 | 8.3546 | | 2023/01/30 | 人民幣 | 0.070000 | 8.3532 | | 2022/12/16 | 人民幣 | 0.070000 | 8.4099 | | 2022/11/16 | 人民幣 | 0.070000 | 8.6386 | | 2022/10/18 | 人民幣 | 0.070000 | 8.3739 | | 2022/09/16 | 人民幣 | 0.075000 | 8.6341 | | 2022/08/16 | 人民幣 | 0.075000 | 9.1998 | | 2022/07/18 | 人民幣 | 0.079000 | 8.6340 | | 2022/06/16 | 人民幣 | 0.079000 | 8.4857 | | 2022/05/17 | 人民幣 | 0.079000 | 9.1429 | | 2022/04/19 | 人民幣 | 0.079000 | 9.6094 | | 2022/03/16 | 人民幣 | 0.079000 | 9.5909 | | 2022/02/16 | 人民幣 | 0.079000 | 9.8209 | | 2022/01/19 | 人民幣 | 0.079000 | 9.9946 | | 2021/12/16 | 人民幣 | 0.079000 | 10.3188 | | 2021/11/16 | 人民幣 | 0.079000 | 10.4302 | | 2021/10/18 | 人民幣 | 0.079000 | 10.2174 | | 2021/09/16 | 人民幣 | 0.071000 | 10.2761 | | 2021/08/17 | 人民幣 | 0.071000 | 10.2282 | | 2021/07/16 | 人民幣 | 0.070000 | 10.0545 | | 2021/06/16 | 人民幣 | 0.070000 | 9.8941 | | 2021/05/18 | 人民幣 | 0.070000 | 9.8131 | | 2021/04/16 | 人民幣 | 0.070000 | 9.9929 | | 2021/03/16 | 人民幣 | 0.070000 | 9.6325 | | 2021/02/18 | 人民幣 | 0.070000 | 9.7981 | | 2021/01/19 | 人民幣 | 0.070000 | 9.7610 | | 2020/12/16 | 人民幣 | 0.070000 | 9.6528 | | 2020/11/17 | 人民幣 | 0.070000 | 9.5414 | | 2020/10/16 | 人民幣 | 0.070000 | 9.4995 | | 2020/09/16 | 人民幣 | 0.070000 | 9.4992 | | 2020/08/18 | 人民幣 | 0.070000 | 9.6237 | | 2020/07/16 | 人民幣 | 0.070000 | 9.4910 | | 2020/06/16 | 人民幣 | 0.070000 | 9.4693 | | 2020/05/18 | 人民幣 | 0.070000 | 9.1520 | | 2020/04/16 | 人民幣 | 0.070000 | 9.0999 | | 2020/03/17 | 人民幣 | 0.070000 | 8.6277 | | 2020/02/19 | 人民幣 | 0.070000 | 10.2317 | | 2020/01/16 | 人民幣 | 0.070000 | 10.1963 |
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