基金配息

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基金配息

凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)
計價幣別：南非幣

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2024/05/16	南非幣	0.075000	8.3609
	2024/04/16	南非幣	0.075000	8.3044
	2024/03/18	南非幣	0.075000	8.4616
	2024/02/16	南非幣	0.075000	8.4023
	2024/01/17	南非幣	0.075000	8.2084
	2023/12/18	南非幣	0.075000	8.1965
	2023/11/16	南非幣	0.075000	7.8615
	2023/10/17	南非幣	0.075000	7.7360
	2023/09/18	南非幣	0.075000	7.8858
	2023/08/16	南非幣	0.075000	7.9047
	2023/07/18	南非幣	0.075000	7.8732
	2023/06/16	南非幣	0.075000	7.8154
	2023/05/16	南非幣	0.075000	7.8408
	2023/04/18	南非幣	0.075000	7.9228
	2023/03/16	南非幣	0.075000	7.7805
	2023/02/16	南非幣	0.075000	7.9592
	2023/01/30	南非幣	0.075000	7.8937
	2022/12/16	南非幣	0.075000	7.8469
	2022/11/16	南非幣	0.080000	7.9527
	2022/10/18	南非幣	0.080000	7.7520
	2022/09/16	南非幣	0.088000	7.9974
	2022/08/16	南非幣	0.088000	8.4339
	2022/07/18	南非幣	0.088000	8.0131
	2022/06/16	南非幣	0.088000	7.7705
	2022/05/17	南非幣	0.088000	8.3715
	2022/04/19	南非幣	0.088000	8.8264
	2022/03/16	南非幣	0.088000	8.8239
	2022/02/16	南非幣	0.088000	9.0968
	2022/01/19	南非幣	0.088000	9.2598
	2021/12/16	南非幣	0.088000	9.2779
	2021/11/16	南非幣	0.088000	9.3707
	2021/10/18	南非幣	0.088000	9.1548
	2021/09/16	南非幣	0.088000	9.2058
	2021/08/17	南非幣	0.088000	9.1976
	2021/07/16	南非幣	0.088000	9.0158
	2021/06/16	南非幣	0.088000	8.8803
	2021/05/18	南非幣	0.088000	8.7692
	2021/04/16	南非幣	0.088000	8.9514
	2021/03/16	南非幣	0.088000	8.6509
	2021/02/18	南非幣	0.088000	8.8122
	2021/01/19	南非幣	0.088000	8.8277
	2020/12/16	南非幣	0.088000	8.7030
	2020/11/17	南非幣	0.088000	8.6777
	2020/10/16	南非幣	0.088000	8.7378
	2020/09/16	南非幣	0.088000	8.6839
	2020/08/18	南非幣	0.095000	8.8754
	2020/07/16	南非幣	0.095000	8.6623
	2020/06/16	南非幣	0.095000	8.6979
	2020/05/18	南非幣	0.095000	8.4974
	2020/04/16	南非幣	0.095000	8.4959
	2020/03/17	南非幣	0.095000	8.3508
	2020/02/19	南非幣	0.095000	10.0817
	2020/01/16	南非幣	0.095000	10.0790


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