基金配息

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基金配息

凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)
計價幣別：南非幣

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2024/05/16	南非幣	0.075000	8.5447
	2024/04/16	南非幣	0.075000	8.4853
	2024/03/18	南非幣	0.075000	8.6443
	2024/02/16	南非幣	0.075000	8.5821
	2024/01/17	南非幣	0.075000	8.3825
	2023/12/18	南非幣	0.075000	8.3684
	2023/11/16	南非幣	0.075000	8.0250
	2023/10/17	南非幣	0.075000	7.8953
	2023/09/18	南非幣	0.075000	8.0467
	2023/08/16	南非幣	0.075000	8.0644
	2023/07/18	南非幣	0.075000	8.0308
	2023/06/16	南非幣	0.075000	7.9703
	2023/05/16	南非幣	0.075000	7.9947
	2023/04/18	南非幣	0.075000	8.0768
	2023/03/16	南非幣	0.075000	7.9304
	2023/02/16	南非幣	0.075000	8.1111
	2023/01/30	南非幣	0.075000	8.0429
	2022/12/16	南非幣	0.075000	7.9937
	2022/11/16	南非幣	0.080000	8.1001
	2022/10/18	南非幣	0.080000	7.8943
	2022/09/16	南非幣	0.091000	8.1428
	2022/08/16	南非幣	0.091000	8.5887
	2022/07/18	南非幣	0.091000	8.1452
	2022/06/16	南非幣	0.091000	7.9002
	2022/05/17	南非幣	0.091000	8.6548
	2022/04/19	南非幣	0.091000	9.1251
	2022/03/16	南非幣	0.091000	9.1226
	2022/02/16	南非幣	0.091000	9.4047
	2022/01/19	南非幣	0.091000	9.5759
	2021/12/16	南非幣	0.091000	9.5945
	2021/11/16	南非幣	0.091000	9.6905
	2021/10/18	南非幣	0.091000	9.4673
	2021/09/16	南非幣	0.091000	9.5200
	2021/08/17	南非幣	0.091000	9.5116
	2021/07/16	南非幣	0.091000	9.3235
	2021/06/16	南非幣	0.091000	9.1832
	2021/05/18	南非幣	0.091000	9.0709
	2021/04/16	南非幣	0.091000	9.2795
	2021/03/16	南非幣	0.091000	8.9894
	2021/02/18	南非幣	0.091000	9.2223
	2021/01/19	南非幣	0.091000	9.1699
	2020/12/16	南非幣	0.091000	9.0529
	2020/11/17	南非幣	0.091000	8.9402
	2020/10/16	南非幣	0.091000	9.0517
	2020/09/16	南非幣	0.091000	8.9850
	2020/08/18	南非幣	0.095000	9.2299
	2020/07/16	南非幣	0.095000	8.9885
	2020/06/16	南非幣	0.095000	9.0304
	2020/05/18	南非幣	0.095000	8.8414
	2020/04/16	南非幣	0.095000	8.8424
	2020/03/17	南非幣	0.095000	8.5416
	2020/02/19	南非幣	0.095000	10.1305
	2020/01/16	南非幣	0.095000	10.0621


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