群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) |
計價幣別:人民幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/06 | 人民幣 | 0.036600 | 8.7816 | | 2024/04/03 | 人民幣 | 0.037200 | 8.8831 | | 2024/03/05 | 人民幣 | 0.036900 | 8.8278 | | 2024/02/05 | 人民幣 | 0.037100 | 8.8518 | | 2024/01/04 | 人民幣 | 0.036800 | 8.7854 | | 2023/12/05 | 人民幣 | 0.032400 | 8.6341 | | 2023/11/03 | 人民幣 | 0.032200 | 8.5837 | | 2023/10/04 | 人民幣 | 0.032400 | 8.5959 | | 2023/09/05 | 人民幣 | 0.032800 | 8.7326 | | 2023/08/04 | 人民幣 | 0.032800 | 8.7014 | | 2023/07/05 | 人民幣 | 0.032900 | 8.7450 | | 2023/06/05 | 人民幣 | 0.032600 | 8.6823 | | 2023/05/04 | 人民幣 | 0.032200 | 8.5362 | | 2023/04/10 | 人民幣 | 0.031900 | 8.4769 | | 2023/03/03 | 人民幣 | 0.032500 | 8.6270 | | 2023/02/03 | 人民幣 | 0.033100 | 8.8117 | | 2023/01/04 | 人民幣 | 0.032200 | 8.5804 | | 2022/12/05 | 人民幣 | 0.032100 | 8.5135 | | 2022/11/03 | 人民幣 | 0.031500 | 8.3395 | | 2022/10/05 | 人民幣 | 0.032100 | 8.5267 | | 2022/09/06 | 人民幣 | 0.033300 | 8.8409 | | 2022/08/16 | 人民幣 | 0.033400 | 8.9769 | | 2022/07/05 | 人民幣 | 0.032800 | 8.7066 | | 2022/06/02 | 人民幣 | 0.033800 | 9.0091 | | 2022/05/04 | 人民幣 | 0.034100 | 9.1047 | | 2022/04/06 | 人民幣 | 0.034800 | 9.2708 | | 2022/03/02 | 人民幣 | 0.035400 | 9.4389 | | 2022/02/08 | 人民幣 | 0.036200 | 9.6423 | | 2022/01/04 | 人民幣 | 0.037200 | 9.9312 | | 2021/12/02 | 人民幣 | 0.037300 | 9.9359 | | 2021/11/02 | 人民幣 | 0.037800 | 10.0706 | | 2021/10/04 | 人民幣 | 0.038200 | 10.1746 | | 2021/09/02 | 人民幣 | 0.038300 | 10.2140 | | 2021/08/03 | 人民幣 | 0.038400 | 10.2271 | | 2021/07/06 | 人民幣 | 0.038100 | 10.1349 | | 2021/06/03 | 人民幣 | 0.037800 | 10.0415 | | 2021/05/05 | 人民幣 | 0.037900 | 10.0648 | | 2021/05/04 | 人民幣 | 0.037900 | 10.0971 | | 2021/04/07 | 人民幣 | 0.037600 | 9.9964 | | 2021/04/06 | 人民幣 | 0.037600 | 10.0259 | | 2021/03/04 | 人民幣 | 0.037700 | 10.0119 | | 2021/02/03 | 人民幣 | 0.038200 | 10.1569 | | 2021/01/06 | 人民幣 | 0.038400 | 10.1820 | | 2021/01/05 | 人民幣 | 0.038400 | 10.2430 | | 2020/12/03 | 人民幣 | 0.038400 | 10.2006 | | 2020/11/04 | 人民幣 | 0.037700 | 10.0483 | | 2020/10/07 | 人民幣 | 0.037700 | 10.0161 | | 2020/09/02 | 人民幣 | 0.038100 | 10.1602 | | 2020/08/05 | 人民幣 | 0.037900 | 10.0763 | | 2020/07/03 | 人民幣 | 0.037300 | 9.8978 | | 2020/06/03 | 人民幣 | 0.036600 | 9.7428 | | 2020/05/06 | 人民幣 | 0.036000 | 9.5627 | | 2020/04/07 | 人民幣 | 0.033700 | 9.0679 | | 2020/03/04 | 人民幣 | 0.038400 | 10.2255 | | 2020/02/05 | 人民幣 | 0.114700 | 10.2543 |
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