基金配息

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基金配息

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)
計價幣別：澳幣

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2024/05/02	澳幣	0.064100	5.5752
	2024/04/01	澳幣	0.064100	5.7200
	2024/03/01	澳幣	0.064100	5.6800
	2024/02/01	澳幣	0.064100	5.6542
	2024/01/02	澳幣	0.064100	5.6936
	2023/12/01	澳幣	0.064100	5.6133
	2023/11/01	澳幣	0.064100	5.4104
	2023/10/02	澳幣	0.064100	5.4651
	2023/09/01	澳幣	0.064100	5.6785
	2023/08/01	澳幣	0.064100	5.8619
	2023/07/03	澳幣	0.064100	5.8130
	2023/06/01	澳幣	0.064100	5.7253
	2023/05/02	澳幣	0.064100	5.7377
	2023/04/06	澳幣	0.064100	5.8218
	2023/03/01	澳幣	0.064100	5.8801
	2023/02/01	澳幣	0.064100	6.1375
	2023/01/03	澳幣	0.064100	6.1360
	2022/12/01	澳幣	0.064100	6.2003
	2022/11/01	澳幣	0.064100	5.8832
	2022/10/03	澳幣	0.064100	5.8487
	2022/09/01	澳幣	0.064100	6.1995
	2022/08/01	澳幣	0.064100	6.3938
	2022/07/01	澳幣	0.064100	6.4036
	2022/06/01	澳幣	0.062200	7.0009
	2022/05/03	澳幣	0.062200	7.1659
	2022/04/01	澳幣	0.062200	7.6720
	2022/03/01	澳幣	0.062200	7.9581
	2022/02/07	澳幣	0.062200	8.4059
	2022/01/03	澳幣	0.062200	8.5991
	2021/12/01	澳幣	0.062200	8.5925
	2021/11/01	澳幣	0.062200	8.8790
	2021/10/01	澳幣	0.062200	9.0197
	2021/09/01	澳幣	0.062200	9.3810
	2021/08/02	澳幣	0.062200	9.3416
	2021/07/01	澳幣	0.062200	9.3766
	2021/06/01	澳幣	0.062200	9.4474
	2021/05/03	澳幣	0.062200	9.3501
	2021/04/01	澳幣	0.062200	9.1851
	2021/03/02	澳幣	0.062200	9.3268
	2021/02/01	澳幣	0.062200	9.4376
	2021/01/04	澳幣	0.062200	9.5179
	2020/12/01	澳幣	0.062200	9.4014
	2020/11/02	澳幣	0.062200	8.9362
	2020/10/05	澳幣	0.062200	9.0377
	2020/09/01	澳幣	0.062200	9.3145
	2020/08/03	澳幣	0.062200	9.1835
	2020/07/01	澳幣	0.063400	9.1290
	2020/06/01	澳幣	0.058800	8.8261
	2020/05/04	澳幣	0.058800	8.3870
	2020/04/01	澳幣	0.058800	8.1278
	2020/03/02	澳幣	0.058800	10.0103
	2020/02/03	澳幣	0.058800	10.1848
	2020/01/02	澳幣	0.058800	10.0529


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