柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣) |
計價幣別：南非幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 南非幣 | 0.079200 | 5.2661 | | 2024/04/01 | 南非幣 | 0.079200 | 5.4148 | | 2024/03/01 | 南非幣 | 0.079200 | 5.3923 | | 2024/02/01 | 南非幣 | 0.079200 | 5.3558 | | 2024/01/02 | 南非幣 | 0.079200 | 5.4110 | | 2023/12/01 | 南非幣 | 0.079200 | 5.3329 | | 2023/11/01 | 南非幣 | 0.079200 | 5.1043 | | 2023/10/02 | 南非幣 | 0.079200 | 5.1726 | | 2023/09/01 | 南非幣 | 0.079200 | 5.3791 | | 2023/08/01 | 南非幣 | 0.079200 | 5.5284 | | 2023/07/03 | 南非幣 | 0.079200 | 5.5157 | | 2023/06/01 | 南非幣 | 0.079200 | 5.4575 | | 2023/05/02 | 南非幣 | 0.079200 | 5.4379 | | 2023/04/06 | 南非幣 | 0.079200 | 5.5162 | | 2023/03/01 | 南非幣 | 0.079200 | 5.5694 | | 2023/02/01 | 南非幣 | 0.079200 | 5.8260 | | 2023/01/03 | 南非幣 | 0.079200 | 5.7643 | | 2022/12/01 | 南非幣 | 0.079200 | 5.8461 | | 2022/11/01 | 南非幣 | 0.079200 | 5.5235 | | 2022/10/03 | 南非幣 | 0.079200 | 5.4811 | | 2022/09/01 | 南非幣 | 0.085300 | 5.8219 | | 2022/08/01 | 南非幣 | 0.085300 | 5.9951 | | 2022/07/01 | 南非幣 | 0.085300 | 5.9924 | | 2022/06/01 | 南非幣 | 0.099300 | 6.5509 | | 2022/05/03 | 南非幣 | 0.099300 | 6.7193 | | 2022/04/01 | 南非幣 | 0.099300 | 7.1885 | | 2022/03/01 | 南非幣 | 0.099300 | 7.5060 | | 2022/02/07 | 南非幣 | 0.099300 | 7.9385 | | 2022/01/03 | 南非幣 | 0.099300 | 8.1514 | | 2021/12/01 | 南非幣 | 0.099300 | 8.1234 | | 2021/11/01 | 南非幣 | 0.099300 | 8.4174 | | 2021/10/01 | 南非幣 | 0.099300 | 8.5152 | | 2021/09/01 | 南非幣 | 0.099300 | 8.8496 | | 2021/08/02 | 南非幣 | 0.099300 | 8.8164 | | 2021/07/01 | 南非幣 | 0.099300 | 8.8651 | | 2021/06/01 | 南非幣 | 0.099300 | 8.9308 | | 2021/05/03 | 南非幣 | 0.099300 | 8.9318 | | 2021/04/01 | 南非幣 | 0.099300 | 8.7860 | | 2021/03/02 | 南非幣 | 0.099300 | 9.0048 | | 2021/02/01 | 南非幣 | 0.099300 | 9.1407 | | 2021/01/04 | 南非幣 | 0.099300 | 9.1956 | | 2020/12/01 | 南非幣 | 0.099300 | 9.1143 | | 2020/11/02 | 南非幣 | 0.099300 | 8.7114 | | 2020/10/05 | 南非幣 | 0.099300 | 8.8579 | | 2020/09/01 | 南非幣 | 0.099300 | 9.2071 | | 2020/08/03 | 南非幣 | 0.099300 | 9.0489 | | 2020/07/01 | 南非幣 | 0.100100 | 8.9598 | | 2020/06/01 | 南非幣 | 0.106300 | 8.6576 | | 2020/05/04 | 南非幣 | 0.106300 | 8.2283 | | 2020/04/01 | 南非幣 | 0.106300 | 7.9830 | | 2020/03/02 | 南非幣 | 0.106300 | 10.0519 | | 2020/02/03 | 南非幣 | 0.106300 | 10.2373 | | 2020/01/02 | 南非幣 | 0.106300 | 10.1216 |
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