柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) |
計價幣別：南非幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 南非幣 | 0.079200 | 5.2665 | | 2024/04/01 | 南非幣 | 0.079200 | 5.4152 | | 2024/03/01 | 南非幣 | 0.079200 | 5.3927 | | 2024/02/01 | 南非幣 | 0.079200 | 5.3562 | | 2024/01/02 | 南非幣 | 0.079200 | 5.4113 | | 2023/12/01 | 南非幣 | 0.079200 | 5.3333 | | 2023/11/01 | 南非幣 | 0.079200 | 5.1046 | | 2023/10/02 | 南非幣 | 0.079200 | 5.1729 | | 2023/09/01 | 南非幣 | 0.079200 | 5.3794 | | 2023/08/01 | 南非幣 | 0.079200 | 5.5287 | | 2023/07/03 | 南非幣 | 0.079200 | 5.5160 | | 2023/06/01 | 南非幣 | 0.079200 | 5.4577 | | 2023/05/02 | 南非幣 | 0.079200 | 5.4382 | | 2023/04/06 | 南非幣 | 0.079200 | 5.5165 | | 2023/03/01 | 南非幣 | 0.079200 | 5.5697 | | 2023/02/01 | 南非幣 | 0.079200 | 5.8263 | | 2023/01/03 | 南非幣 | 0.079200 | 5.7645 | | 2022/12/01 | 南非幣 | 0.079200 | 5.8465 | | 2022/11/01 | 南非幣 | 0.079200 | 5.5238 | | 2022/10/03 | 南非幣 | 0.079200 | 5.4814 | | 2022/09/01 | 南非幣 | 0.085300 | 5.8222 | | 2022/08/01 | 南非幣 | 0.085300 | 5.9954 | | 2022/07/01 | 南非幣 | 0.085300 | 5.9927 | | 2022/06/01 | 南非幣 | 0.099300 | 6.5512 | | 2022/05/03 | 南非幣 | 0.099300 | 6.7196 | | 2022/04/01 | 南非幣 | 0.099300 | 7.1889 | | 2022/03/01 | 南非幣 | 0.099300 | 7.5063 | | 2022/02/07 | 南非幣 | 0.099300 | 7.9389 | | 2022/01/03 | 南非幣 | 0.099300 | 8.1518 | | 2021/12/01 | 南非幣 | 0.099300 | 8.1236 | | 2021/11/01 | 南非幣 | 0.099300 | 8.4176 | | 2021/10/01 | 南非幣 | 0.099300 | 8.5153 | | 2021/09/01 | 南非幣 | 0.099300 | 8.8497 | | 2021/08/02 | 南非幣 | 0.099300 | 8.8165 | | 2021/07/01 | 南非幣 | 0.099300 | 8.8653 | | 2021/06/01 | 南非幣 | 0.099300 | 8.9309 | | 2021/05/03 | 南非幣 | 0.099300 | 8.9319 | | 2021/04/01 | 南非幣 | 0.099300 | 8.7861 | | 2021/03/02 | 南非幣 | 0.099300 | 9.0049 | | 2021/02/01 | 南非幣 | 0.099300 | 9.1408 | | 2021/01/04 | 南非幣 | 0.099300 | 9.1957 | | 2020/12/01 | 南非幣 | 0.099300 | 9.1144 | | 2020/11/02 | 南非幣 | 0.099300 | 8.7115 | | 2020/10/05 | 南非幣 | 0.099300 | 8.8579 | | 2020/09/01 | 南非幣 | 0.099300 | 9.2072 | | 2020/08/03 | 南非幣 | 0.099300 | 9.0489 | | 2020/07/01 | 南非幣 | 0.100100 | 8.9598 | | 2020/06/01 | 南非幣 | 0.106300 | 8.6576 | | 2020/05/04 | 南非幣 | 0.106300 | 8.2284 | | 2020/04/01 | 南非幣 | 0.106300 | 7.9830 | | 2020/03/02 | 南非幣 | 0.106300 | 10.0520 | | 2020/02/03 | 南非幣 | 0.106300 | 10.2374 | | 2020/01/02 | 南非幣 | 0.106300 | 10.1216 |
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