柏瑞新興動態多重資產基金-B類型 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 新台幣 | 0.036600 | 7.3492 | | 2024/04/01 | 新台幣 | 0.036700 | 7.3093 | | 2024/03/01 | 新台幣 | 0.035800 | 7.1677 | | 2024/02/01 | 新台幣 | 0.034900 | 6.9912 | | 2024/01/02 | 新台幣 | 0.035700 | 7.0722 | | 2023/12/01 | 新台幣 | 0.035200 | 7.0441 | | 2023/11/01 | 新台幣 | 0.034600 | 6.9030 | | 2023/10/02 | 新台幣 | 0.035500 | 7.0663 | | 2023/09/01 | 新台幣 | 0.036400 | 7.2663 | | 2023/08/01 | 新台幣 | 0.037500 | 7.4211 | | 2023/07/03 | 新台幣 | 0.036100 | 7.2275 | | 2023/06/01 | 新台幣 | 0.034800 | 6.9554 | | 2023/05/02 | 新台幣 | 0.035500 | 7.0403 | | 2023/04/06 | 新台幣 | 0.035800 | 7.1183 | | 2023/03/01 | 新台幣 | 0.035600 | 7.1526 | | 2023/02/01 | 新台幣 | 0.036700 | 7.3678 | | 2023/01/03 | 新台幣 | 0.035300 | 7.0587 | | 2022/12/01 | 新台幣 | 0.036000 | 7.1674 | | 2022/11/01 | 新台幣 | 0.034000 | 6.8435 | | 2022/10/03 | 新台幣 | 0.034100 | 6.8751 | | 2022/09/01 | 新台幣 | 0.036100 | 7.1412 | | 2022/08/01 | 新台幣 | 0.035900 | 7.1534 | | 2022/07/01 | 新台幣 | 0.035800 | 7.1232 | | 2022/06/01 | 新台幣 | 0.037000 | 7.3838 | | 2022/05/03 | 新台幣 | 0.037800 | 7.4829 | | 2022/04/01 | 新台幣 | 0.039100 | 7.8372 | | 2022/03/01 | 新台幣 | 0.040100 | 7.8873 | | 2022/02/07 | 新台幣 | 0.041500 | 8.3607 | | 2022/01/03 | 新台幣 | 0.044100 | 8.7742 | | 2021/12/01 | 新台幣 | 0.044500 | 8.8543 | | 2021/11/01 | 新台幣 | 0.046600 | 9.2805 | | 2021/10/01 | 新台幣 | 0.047100 | 9.3390 | | 2021/09/01 | 新台幣 | 0.048800 | 9.7497 | | 2021/08/02 | 新台幣 | 0.048800 | 9.7388 | | 2021/07/01 | 新台幣 | 0.050900 | 10.0993 | | 2021/06/01 | 新台幣 | 0.050700 | 10.1526 | | 2021/05/03 | 新台幣 | 0.050800 | 10.0181 | | 2021/04/01 | 新台幣 | 0.050300 | 10.0820 | | 2021/03/02 | 新台幣 | 0.050000 | 10.0505 | | 2021/02/01 | 新台幣 | 0.049900 | 10.0767 | | 2021/01/04 | 新台幣 | 0.050000 | 9.9707 | | 2020/12/01 | 新台幣 | 0.048300 | 9.7336 | | 2020/11/02 | 新台幣 | 0.045400 | 9.0990 | | 2020/10/05 | 新台幣 | 0.045300 | 9.0691 | | 2020/09/01 | 新台幣 | 0.046900 | 9.4172 | | 2020/08/03 | 新台幣 | 0.046300 | 9.2299 | | 2020/07/01 | 新台幣 | 0.044200 | 8.8429 | | 2020/06/01 | 新台幣 | 0.043000 | 8.6613 | | 2020/05/04 | 新台幣 | 0.042100 | 8.2620 | | 2020/04/01 | 新台幣 | 0.040800 | 8.0271 | | 2020/03/02 | 新台幣 | 0.048300 | 9.5508 |
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