柏瑞新興動態多重資產基金-N類型 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 新台幣 | 0.036600 | 7.3486 | | 2024/04/01 | 新台幣 | 0.036700 | 7.3087 | | 2024/03/01 | 新台幣 | 0.035800 | 7.1671 | | 2024/02/01 | 新台幣 | 0.034900 | 6.9906 | | 2024/01/02 | 新台幣 | 0.035700 | 7.0717 | | 2023/12/01 | 新台幣 | 0.035200 | 7.0436 | | 2023/11/01 | 新台幣 | 0.034600 | 6.9025 | | 2023/10/02 | 新台幣 | 0.035500 | 7.0659 | | 2023/09/01 | 新台幣 | 0.036400 | 7.2659 | | 2023/08/01 | 新台幣 | 0.037500 | 7.4207 | | 2023/07/03 | 新台幣 | 0.036100 | 7.2271 | | 2023/06/01 | 新台幣 | 0.034800 | 6.9550 | | 2023/05/02 | 新台幣 | 0.035500 | 7.0400 | | 2023/04/06 | 新台幣 | 0.035800 | 7.1179 | | 2023/03/01 | 新台幣 | 0.035600 | 7.1523 | | 2023/02/01 | 新台幣 | 0.036700 | 7.3675 | | 2023/01/03 | 新台幣 | 0.035300 | 7.0586 | | 2022/12/01 | 新台幣 | 0.036000 | 7.1674 | | 2022/11/01 | 新台幣 | 0.034000 | 6.8435 | | 2022/10/03 | 新台幣 | 0.034100 | 6.8752 | | 2022/09/01 | 新台幣 | 0.036100 | 7.1414 | | 2022/08/01 | 新台幣 | 0.035900 | 7.1536 | | 2022/07/01 | 新台幣 | 0.035800 | 7.1234 | | 2022/06/01 | 新台幣 | 0.037000 | 7.3840 | | 2022/05/03 | 新台幣 | 0.037800 | 7.4832 | | 2022/04/01 | 新台幣 | 0.039100 | 7.8375 | | 2022/03/01 | 新台幣 | 0.040100 | 7.8874 | | 2022/02/07 | 新台幣 | 0.041500 | 8.3608 | | 2022/01/03 | 新台幣 | 0.044100 | 8.7743 | | 2021/12/01 | 新台幣 | 0.044500 | 8.8545 | | 2021/11/01 | 新台幣 | 0.046600 | 9.2807 | | 2021/10/01 | 新台幣 | 0.047100 | 9.3392 | | 2021/09/01 | 新台幣 | 0.048800 | 9.7500 | | 2021/08/02 | 新台幣 | 0.048800 | 9.7392 | | 2021/07/01 | 新台幣 | 0.050900 | 10.0996 | | 2021/06/01 | 新台幣 | 0.050700 | 10.1530 | | 2021/05/03 | 新台幣 | 0.050800 | 10.0183 | | 2021/04/01 | 新台幣 | 0.050300 | 10.0822 | | 2021/03/02 | 新台幣 | 0.050000 | 10.0507 | | 2021/02/01 | 新台幣 | 0.049900 | 10.0769 | | 2021/01/04 | 新台幣 | 0.050000 | 9.9709 | | 2020/12/01 | 新台幣 | 0.048300 | 9.7338 | | 2020/11/02 | 新台幣 | 0.045400 | 9.0993 | | 2020/10/05 | 新台幣 | 0.045300 | 9.0694 | | 2020/09/01 | 新台幣 | 0.046900 | 9.4175 | | 2020/08/03 | 新台幣 | 0.046300 | 9.2301 | | 2020/07/01 | 新台幣 | 0.044200 | 8.8432 | | 2020/06/01 | 新台幣 | 0.043000 | 8.6615 | | 2020/05/04 | 新台幣 | 0.042100 | 8.2622 | | 2020/04/01 | 新台幣 | 0.040800 | 8.0273 | | 2020/03/02 | 新台幣 | 0.048300 | 9.5511 | | 2020/02/03 | 新台幣 | 0.049300 | 9.8588 | | 2020/01/02 | 新台幣 | 0.051300 | 10.3202 |
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