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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣)
計價幣別：澳幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02澳幣
0.030500
6.6865
2024/04/01澳幣
0.031000
6.7490
2024/03/01澳幣
0.030600
6.6928
2024/02/01澳幣
0.030100
6.5739
2024/01/02澳幣
0.031100
6.7000
2023/12/01澳幣
0.030400
6.5966
2023/11/01澳幣
0.029100
6.3177
2023/10/02澳幣
0.030000
6.5055
2023/09/01澳幣
0.031100
6.7500
2023/08/01澳幣
0.032200
6.9299
2023/07/03澳幣
0.031300
6.8217
2023/06/01澳幣
0.030600
6.6606
2023/05/02澳幣
0.031100
6.7034
2023/04/06澳幣
0.031600
6.8276
2023/03/01澳幣
0.031300
6.8424
2023/02/01澳幣
0.032600
7.1414
2023/01/03澳幣
0.031000
6.7512
2022/12/01澳幣
0.031500
6.8681
2022/11/01澳幣
0.028800
6.3222
2022/10/03澳幣
0.029200
6.3999
2022/09/01澳幣
0.032000
6.8743
2022/08/01澳幣
0.032100
6.9627
2022/07/01澳幣
0.032300
7.0139
2022/06/01澳幣
0.033800
7.2943
2022/05/03澳幣
0.034200
7.3764
2022/04/01澳幣
0.036100
7.8519
2022/03/01澳幣
0.037800
8.0848
2022/02/07澳幣
0.039500
8.6381
2022/01/03澳幣
0.041900
9.0847
2021/12/01澳幣
0.042200
9.1644
2021/11/01澳幣
0.043800
9.5140
2021/10/01澳幣
0.044600
9.6202
2021/09/01澳幣
0.046100
10.0464
2021/08/02澳幣
0.045900
9.9940
2021/07/01澳幣
0.047900
10.3482
2021/06/01澳幣
0.047700
10.3980
2021/05/03澳幣
0.047300
10.1626
2021/04/01澳幣
0.046200
10.0974
2021/03/02澳幣
0.046000
10.0947
2021/02/01澳幣
0.046000
10.1280
2021/01/04澳幣
0.045900
9.9914
2020/12/01澳幣
0.044500
9.7545
2020/11/02澳幣
0.042200
9.2236
2020/10/05澳幣
0.041700
9.0992
2020/09/01澳幣
0.042200
9.2157
2020/08/03澳幣
0.041900
9.1335
2020/07/01澳幣
0.040400
8.7996
2020/06/01澳幣
0.035600
8.5755
2020/05/04澳幣
0.035200
8.2979
2020/04/01澳幣
0.040800
8.0166
2020/03/02澳幣
0.040600
9.7063
2020/02/03澳幣
0.041600
9.9649
2020/01/02澳幣
0.004300
10.3903
 
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