柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣) |
計價幣別:人民幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.026900 | 6.4829 | | 2024/04/01 | 人民幣 | 0.027300 | 6.5407 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.027000 | 6.4869 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.026600 | 6.3758 | | 2024/01/02 | 人民幣 | 0.027600 | 6.5368 | | 2023/12/01 | 人民幣 | 0.032200 | 6.4077 | | 2023/11/01 | 人民幣 | 0.030800 | 6.1324 | | 2023/10/02 | 人民幣 | 0.031700 | 6.3190 | | 2023/09/01 | 人民幣 | 0.032900 | 6.5643 | | 2023/08/01 | 人民幣 | 0.034300 | 6.7733 | | 2023/07/03 | 人民幣 | 0.033400 | 6.6929 | | 2023/06/01 | 人民幣 | 0.032500 | 6.5055 | | 2023/05/02 | 人民幣 | 0.033200 | 6.5733 | | 2023/04/06 | 人民幣 | 0.033800 | 6.7011 | | 2023/03/01 | 人民幣 | 0.033700 | 6.7346 | | 2023/02/01 | 人民幣 | 0.035100 | 7.0553 | | 2023/01/03 | 人民幣 | 0.033400 | 6.6648 | | 2022/12/01 | 人民幣 | 0.039800 | 6.8114 | | 2022/11/01 | 人民幣 | 0.036400 | 6.2651 | | 2022/10/03 | 人民幣 | 0.037000 | 6.3493 | | 2022/09/01 | 人民幣 | 0.046400 | 6.8513 | | 2022/08/01 | 人民幣 | 0.046700 | 6.9692 | | 2022/07/01 | 人民幣 | 0.046800 | 6.9836 | | 2022/06/01 | 人民幣 | 0.055800 | 7.3425 | | 2022/05/03 | 人民幣 | 0.056200 | 7.3906 | | 2022/04/01 | 人民幣 | 0.059300 | 7.8738 | | 2022/03/01 | 人民幣 | 0.061800 | 8.0679 | | 2022/02/07 | 人民幣 | 0.064400 | 8.6043 | | 2022/01/03 | 人民幣 | 0.068700 | 9.0919 | | 2021/12/01 | 人民幣 | 0.069100 | 9.1463 | | 2021/11/01 | 人民幣 | 0.072400 | 9.5765 | | 2021/10/01 | 人民幣 | 0.073400 | 9.6473 | | 2021/09/01 | 人民幣 | 0.076200 | 10.1134 | | 2021/08/02 | 人民幣 | 0.075800 | 10.0541 | | 2021/07/01 | 人民幣 | 0.079300 | 10.4432 | | 2021/06/01 | 人民幣 | 0.079400 | 10.5778 | | 2021/05/03 | 人民幣 | 0.079200 | 10.3658 | | 2021/04/01 | 人民幣 | 0.077300 | 10.3027 | | 2021/03/02 | 人民幣 | 0.077200 | 10.3119 | | 2021/02/01 | 人民幣 | 0.076900 | 10.3214 | | 2021/01/04 | 人民幣 | 0.077100 | 10.2201 | | 2020/12/01 | 人民幣 | 0.070000 | 9.9149 | | 2020/11/02 | 人民幣 | 0.066000 | 9.3207 | | 2020/10/05 | 人民幣 | 0.065900 | 9.2883 | | 2020/09/01 | 人民幣 | 0.063500 | 9.5316 | | 2020/08/03 | 人民幣 | 0.063100 | 9.4069 | | 2020/07/01 | 人民幣 | 0.060200 | 9.0245 | | 2020/06/01 | 人民幣 | 0.054400 | 8.7715 | | 2020/05/04 | 人民幣 | 0.053500 | 8.3848 | | 2020/04/01 | 人民幣 | 0.051400 | 8.0514 | | 2020/03/02 | 人民幣 | 0.060700 | 9.6357 | | 2020/02/03 | 人民幣 | 0.062100 | 9.9073 | | 2020/01/02 | 人民幣 | 0.064900 | 10.4182 |
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