基金配息

head_sec

轟天雷破盤～下殺4折！

財報利多 Smart選股家投資利器

享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！

基金配息

國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息)
計價幣別：新台幣

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2024/05/03	新台幣	0.066401	10.1429
	2024/04/02	新台幣	0.035202	10.2750
	2024/03/04	新台幣	0.032014	10.1046
	2024/02/02	新台幣	0.033597	9.9313
	2024/01/03	新台幣	0.024810	9.6574
	2023/12/04	新台幣	0.023766	9.5248
	2023/11/02	新台幣	0.022901	9.3275
	2023/10/03	新台幣	0.023333	9.1836
	2023/09/05	新台幣	0.023946	9.5166
	2023/08/02	新台幣	0.024080	9.5233
	2023/07/05	新台幣	0.026469	9.4216
	2023/06/02	新台幣	0.023010	9.2517
	2023/05/03	新台幣	0.023094	9.1614
	2023/04/10	新台幣	0.022801	9.1177
	2023/03/02	新台幣	0.022533	8.8964
	2023/02/02	新台幣	0.022800	9.1590
	2023/01/04	新台幣	0.028749	8.9327
	2022/12/02	新台幣	0.023066	9.2038
	2022/11/02	新台幣	0.022918	8.9655
	2022/10/04	新台幣	0.024002	9.0694
	2022/09/02	新台幣	0.022269	9.2128
	2022/08/02	新台幣	0.021593	9.4458
	2022/07/05	新台幣	0.026284	9.0707
	2022/06/02	新台幣	0.023662	9.5136
	2022/05/04	新台幣	0.023736	9.6272
	2022/04/06	新台幣	0.024994	9.8900
	2022/03/02	新台幣	0.024675	9.8607
	2022/02/08	新台幣	0.025042	10.0312
	2021/10/04	新台幣	0.025486	10.1625
	2021/09/02	新台幣	0.026248	10.4934
	2021/08/03	新台幣	0.026087	10.4419
	2021/07/02	新台幣	0.028405	10.3979
	2021/06/02	新台幣	0.033360	10.2162
	2021/05/04	新台幣	0.021411	10.2068
	2021/04/06	新台幣	0.030000	10.2415
	2021/03/03	新台幣	0.020811	10.0000
	2021/02/02	新台幣	0.016265	9.9558
	2021/01/05	新台幣	0.025444	9.8797
	2020/12/02	新台幣	0.028726	9.8616
	2020/11/03	新台幣	0.019798	9.3909
	2020/10/06	新台幣	0.024617	9.4288
	2020/09/02	新台幣	0.021421	9.9214
	2020/08/04	新台幣	0.021593	9.6184
	2020/07/02	新台幣	0.024026	9.2772
	2020/06/02	新台幣	0.019314	9.2592
	2020/05/05	新台幣	0.014335	8.8874
	2020/04/06	新台幣	0.016231	8.6394
	2020/03/03	新台幣	0.152409	9.6643


系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司	TOP

首頁2013_1022

廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw