基金配息

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基金配息

國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息)
計價幣別：美元

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2024/05/03	美元	0.002229	0.3415
	2024/04/02	美元	0.001192	0.3475
	2024/03/04	美元	0.001092	0.3450
	2024/02/02	美元	0.001151	0.3407
	2024/01/03	美元	0.000859	0.3324
	2023/12/04	美元	0.000813	0.3247
	2023/11/02	美元	0.000764	0.3117
	2023/10/03	美元	0.000780	0.3066
	2023/09/05	美元	0.000806	0.3200
	2023/08/02	美元	0.000816	0.3216
	2023/07/05	美元	0.000900	0.3209
	2023/06/02	美元	0.000789	0.3178
	2023/05/03	美元	0.000791	0.3137
	2023/04/10	美元	0.000785	0.3138
	2023/03/02	美元	0.000785	0.3047
	2023/02/02	美元	0.000789	0.3196
	2023/01/04	美元	0.000977	0.3046
	2022/12/02	美元	0.000783	0.3143
	2022/11/02	美元	0.000784	0.2964
	2022/10/04	美元	0.000799	0.3018
	2022/09/02	美元	0.000746	0.3123
	2022/08/02	美元	0.000748	0.3235
	2022/07/05	美元	0.000904	0.3118
	2022/06/02	美元	0.000822	0.3290
	2022/05/04	美元	0.000820	0.3322
	2022/04/06	美元	0.000876	0.3455
	2022/03/02	美元	0.000873	0.3486
	2022/02/08	美元	0.000889	0.3560
	2021/10/04	美元	0.000905	0.3603
	2021/09/02	美元	0.000932	0.3729
	2021/08/03	美元	0.000923	0.3695
	2021/07/02	美元	0.001008	0.3675
	2021/06/02	美元	0.001259	0.3633
	2021/05/04	美元	0.000758	0.3611
	2021/04/06	美元	0.001032	0.3576
	2021/03/03	美元	0.000730	0.3511
	2021/02/02	美元	0.000569	0.3484
	2021/01/05	美元	0.000929	0.3456
	2020/12/02	美元	0.000994	0.3416
	2020/11/03	美元	0.000749	0.3240
	2020/10/06	美元	0.000944	0.3250
	2020/09/02	美元	0.000831	0.3368
	2020/08/04	美元	0.000814	0.3265
	2020/07/02	美元	0.000810	0.3144
	2020/06/02	美元	0.000646	0.3096
	2020/05/05	美元	0.000483	0.2983
	2020/04/06	美元	0.000542	0.2866
	2020/03/03	美元	0.003824	0.3218


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